آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
همیان سپهر |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
5,848,966,507,608 ریال |
بازده روزانه |
0.02 % |
بازده هفتگی |
-0.06 % |
بازده ماهانه |
4.24 % |
بازده سه ماهه |
2.23 % |
بازده شش ماهه |
-0.67 %
|
بازده یک ساله |
10.21 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
1396.56 % |
مدیر صندوق |
تامین سرمایه سپهر |
مدیران سرمایهگذاری |
شهاب الدین مشفق فاطمه بیاتی مشعوف الهام فاتحی کرجوب |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
81 |
درصد حقوقی |
1 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
15,424,183 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
15,331,538 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
تامین سرمایه سپهر |
اوراق مشارکت |
10.33 % |
سپرده بانکی |
2.72 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
85.59 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
30.49
% |
داراییهای دیگر |
1.36 % |
قیمت آماری |
15,331,538 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
381,499 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1393/05/06 |
آدرس وبسایت |
http://hsfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید