آخرین بهروز رسانی:
30 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
همیان سپهر |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
6988129522338 ریال |
بازده روزانه |
0.99 % |
بازده هفتگی |
3.91 % |
بازده ماهانه |
10.19 % |
بازده سه ماهه |
32.19 % |
بازده شش ماهه |
14.49 %
|
بازده یک ساله |
46.98 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
1538.13 % |
مدیر صندوق |
تامین سرمایه سپهر |
مدیران سرمایهگذاری |
شهاب الدین مشفق، فاطمه بیاتی مشعوف، الهام فاتحی کرجوب |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
73 |
درصد حقوقی |
1 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
16902115 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
16790598 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
تامین سرمایه سپهر |
اوراق مشارکت |
3.66 % |
سپرده بانکی |
0.48 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
95.06 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
35.88
% |
داراییهای دیگر |
0.79 % |
قیمت آماری |
16790598 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
416193 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1393/05/06 |
آدرس وبسایت |
http://hsfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید