آخرین به‌روز رسانی:
30 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
همیان سپهر |
| نوع صندوق |
در سهام |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
6988129522338 ریال |
| بازده روزانه |
0.99 % |
| بازده هفتگی |
3.91 % |
| بازده ماهانه |
10.19 % |
| بازده سه ماهه |
32.19 % |
| بازده شش ماهه |
14.49 %
|
| بازده یک ساله |
46.98 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
1538.13 % |
| مدیر صندوق |
تامین سرمایه سپهر |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
شهاب الدین مشفق، فاطمه بیاتی مشعوف، الهام فاتحی کرجوب |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی |
73 |
| درصد حقوقی |
1 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
16902115 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
16790598 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
تامین سرمایه سپهر |
| اوراق مشارکت |
3.66 % |
| سپرده بانکی |
0.48 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
95.06 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
35.88
% |
| دارایی‌های دیگر |
0.79 % |
| قیمت آماری |
16790598 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
416193 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1393/05/06 |
| آدرس وب‌سایت |
http://hsfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
