آخرین بهروز رسانی:
09 مهر 1402
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
همیان سپهر |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
6,949,139,066,479 ریال |
بازده روزانه |
0.21 % |
بازده هفتگی |
-0.78 % |
بازده ماهانه |
-0.82 % |
بازده سه ماهه |
-3.39 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
63.29 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
2203.67 % |
مدیر صندوق |
تامین سرمایه سپهر |
مدیران سرمایهگذاری |
شهاب الدین مشفق، مجتبی میرزاآقائی، الهام فاتحی کرجوب |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
83 |
درصد حقوقی |
1 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
23,811,831 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
23,649,719 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
تامین سرمایه سپهر |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
4.25 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
94.74 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
31.27
% |
داراییهای دیگر |
1.01 % |
قیمت آماری |
23,649,719 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
293,836 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1393/05/06 |
آدرس وبسایت |
http://hsfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید