رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری یکم اکسیر فارابی

مشترک یکم اکسیر فارابی

آخرین به‌روز رسانی: 18 آذر 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام مشترک یکم اکسیر فارابی
نوع صندوق در سهام
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 4,471,715,753,502 ریال
بازده روزانه -0.13 %
بازده هفتگی -0.93 %
بازده ماهانه 4.81 %
بازده سه ماهه 1.18 %
بازده شش ماهه -5.32 %
بازده یک ساله 13.37 %
بازدهی از آغاز فعالیت 12837.2 %
مدیر صندوق سبدگردان فارابی
مدیران سرمایه‌گذاری پریسا زارعی حسین محمودی زهرا گودرزی
متولی صندوق موسسه حسابرسی بهمند
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
درصد حقیقی 19
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 1,302,343 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 1,293,710 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 0 %
سپرده بانکی 1.67 %
وجه نقد 0 %
سهام 95.55 %
پنج سهم با بیشترین وزن 22.22 %
دارایی‌های دیگر 2.78 %
قیمت آماری 1,293,710 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 3,456,503
تاریخ آغاز فعالیت 1388/09/01
آدرس وب‌سایت http://exir1.irfarabi.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم