رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری یکم اکسیر فارابی

مشترک یکم اکسیر فارابی

آخرین به‌روز رسانی: 10 آذر 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام مشترک یکم اکسیر فارابی
نوع صندوق در سهام
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 4,560,165,323,230 ریال
بازده روزانه 0.66 %
بازده هفتگی 1.94 %
بازده ماهانه 11.16 %
بازده سه ماهه 0.8 %
بازده شش ماهه -5.79 %
بازده یک ساله 11.55 %
بازدهی از آغاز فعالیت 12958.2 %
مدیر صندوق سبدگردان فارابی
مدیران سرمایه‌گذاری پریسا زارعی حسین محمودی زهرا گودرزی
متولی صندوق موسسه حسابرسی بهمند
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
درصد حقیقی 19
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 1,314,377 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 1,305,812 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 0 %
سپرده بانکی 0.1 %
وجه نقد 0 %
سهام 95.26 %
پنج سهم با بیشترین وزن 22.8 %
دارایی‌های دیگر 4.64 %
قیمت آماری 1,305,812 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 3,492,204
تاریخ آغاز فعالیت 1388/09/01
آدرس وب‌سایت http://exir1.irfarabi.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم