رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری یکم اکسیر فارابی

مشترک یکم اکسیر فارابی

آخرین به‌روز رسانی: 03 مهر 1402 | انتشار: 5 آبان 1399
نام مشترک یکم اکسیر فارابی
نوع صندوق در سهام
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 6,218,409,285,728 ریال
بازده روزانه 0 %
بازده هفتگی -0.33 %
بازده ماهانه 7.93 %
بازده سه ماهه -3.02 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 67.7 %
بازدهی از آغاز فعالیت 20765.5 %
مدیر صندوق سبدگردان فارابی
مدیران سرمایه‌گذاری پریسا زارعی، حسین محمودی، زهرا گودرزی
متولی صندوق موسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
درصد حقیقی 29
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 2,100,711 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 2,086,530 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 0 %
سپرده بانکی 0.29 %
وجه نقد 0 %
سهام 97.27 %
پنج سهم با بیشترین وزن 14.59 %
دارایی‌های دیگر 2.44 %
قیمت آماری 2,086,530 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 2,980,263
تاریخ آغاز فعالیت 1388/09/01
آدرس وب‌سایت http://exir1.irfarabi.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم