آخرین بهروز رسانی:
05 اردیبهشت 1403
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک یکم اکسیر فارابی |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
5,179,641,519,046 ریال |
بازده روزانه |
0.6 % |
بازده هفتگی |
5.85 % |
بازده ماهانه |
6.96 % |
بازده سه ماهه |
9.87 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
4.9 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
22844 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان فارابی |
مدیران سرمایهگذاری |
پریسا زارعی، حسین محمودی، زهرا گودرزی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی بهراد مشار |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
درصد حقیقی |
18 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
2,310,512 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
2,294,380 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
0.28 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
98.77 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
23.76
% |
داراییهای دیگر |
1.31 % |
قیمت آماری |
2,294,380 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
2,257,534 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1388/09/01 |
آدرس وبسایت |
http://exir1.irfarabi.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
وام بدون چک و ضامن
×
وام بدون چک و ضامن
تا 50 میلیون تومان
دیجیپی