آخرین به‌روز رسانی:
28 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
مشترک یکم اکسیر فارابی |
| نوع صندوق |
در سهام |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
6328813125461 ریال |
| بازده روزانه |
0.37 % |
| بازده هفتگی |
3.98 % |
| بازده ماهانه |
10.97 % |
| بازده سه ماهه |
32.35 % |
| بازده شش ماهه |
19.57 %
|
| بازده یک ساله |
28.25 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
14377.8 % |
| مدیر صندوق |
سبدگردان فارابی |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
سمیه صفری، محسن قادری، الیاس مبرهن |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی بهمند |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی |
16 |
| درصد حقوقی |
0 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
1457804 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
1447764 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
0 % |
| سپرده بانکی |
0.47 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
97.59 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
25.13
% |
| دارایی‌های دیگر |
1.56 % |
| قیمت آماری |
1447764 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
4371439 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1388/09/01 |
| آدرس وب‌سایت |
http://exir1.irfarabi.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
