رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری یکم اکسیر فارابی

مشترک یکم اکسیر فارابی

آخرین به‌روز رسانی: 28 اردیبهشت 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام مشترک یکم اکسیر فارابی
نوع صندوق در سهام
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 6328813125461 ریال
بازده روزانه 0.37 %
بازده هفتگی 3.98 %
بازده ماهانه 10.97 %
بازده سه ماهه 32.35 %
بازده شش ماهه 19.57 %
بازده یک ساله 28.25 %
بازدهی از آغاز فعالیت 14377.8 %
مدیر صندوق سبدگردان فارابی
مدیران سرمایه‌گذاری سمیه صفری، محسن قادری، الیاس مبرهن
متولی صندوق موسسه حسابرسی بهمند
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
درصد حقیقی 16
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 1457804 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 1447764 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 0 %
سپرده بانکی 0.47 %
وجه نقد 0 %
سهام 97.59 %
پنج سهم با بیشترین وزن 25.13 %
دارایی‌های دیگر 1.56 %
قیمت آماری 1447764 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 4371439
تاریخ آغاز فعالیت 1388/09/01
آدرس وب‌سایت http://exir1.irfarabi.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم