آخرین بهروز رسانی:
03 مهر 1402
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک یکم اکسیر فارابی |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
6,218,409,285,728 ریال |
بازده روزانه |
0 % |
بازده هفتگی |
-0.33 % |
بازده ماهانه |
7.93 % |
بازده سه ماهه |
-3.02 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
67.7 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
20765.5 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان فارابی |
مدیران سرمایهگذاری |
پریسا زارعی، حسین محمودی، زهرا گودرزی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی بهراد مشار |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
درصد حقیقی |
29 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
2,100,711 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
2,086,530 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
0.29 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
97.27 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
14.59
% |
داراییهای دیگر |
2.44 % |
قیمت آماری |
2,086,530 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
2,980,263 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1388/09/01 |
آدرس وبسایت |
http://exir1.irfarabi.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید