آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک نیکی گستران |
نوع صندوق |
مختلط |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
258,522,658,981 ریال |
بازده روزانه |
1.13 % |
بازده هفتگی |
1.44 % |
بازده ماهانه |
7.93 % |
بازده سه ماهه |
3.44 % |
بازده شش ماهه |
2.32 %
|
بازده یک ساله |
7.98 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
530.25 % |
مدیر صندوق |
مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر |
مدیران سرمایهگذاری |
سعید کاشی زنوزی فهیمه ترک بیات منصوره علی عسگری |
متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
94 |
درصد حقوقی |
9 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
66,518 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
66,233 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
36.71 % |
سپرده بانکی |
3.9 % |
وجه نقد |
0.02 % |
سهام |
58.62 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
23.98
% |
داراییهای دیگر |
0.75 % |
قیمت آماری |
66,233 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
3,903,206 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1393/03/03 |
آدرس وبسایت |
http://nikigostaranfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید