نام | مشترک نیکی گستران |
---|---|
نوع صندوق | مختلط |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 907,823,137,356 ریال |
بازده روزانه | 0.25 % |
بازده هفتگی | 0.25 % |
بازده ماهانه | 4.95 % |
بازده سه ماهه | 3.23 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 14.13 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 772.8 % |
مدیر صندوق | مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر |
مدیران سرمایهگذاری | سعید کاشی زنوزی، فهیمه ترک بیات، لیلا صداقت نژاد |
متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی | 98 |
درصد حقوقی | 14 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 91,972 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 91,723 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 40.52 % |
سپرده بانکی | 20.56 % |
وجه نقد | 0.01 % |
سهام | 36.67 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 17.53 % |
داراییهای دیگر | 2.24 % |
قیمت آماری | 91,723 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 9,897,428 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1393/03/03 |
آدرس وبسایت | http://nikigostaranfund.com |