آخرین بهروز رسانی:
15 آذر 1402
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
یکم نیکوکاری آگاه |
نوع صندوق |
مختلط |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
335,320,465,995 ریال |
بازده روزانه |
1.15 % |
بازده هفتگی |
4.68 % |
بازده ماهانه |
5.93 % |
بازده سه ماهه |
2.34 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
59.2 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
3578.36 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان آگاه |
مدیران سرمایهگذاری |
نسرین عربی، سید وحید شالیباف یزدی، نیلوفر سلیمانی فروغ |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
حسابرس |
حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت و حسابرسین |
درصد حقیقی |
78 |
درصد حقوقی |
7 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
31,757,246 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
31,607,169 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
2.87 % |
سپرده بانکی |
30.52 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
64.54 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
21.07
% |
داراییهای دیگر |
2.07 % |
قیمت آماری |
31,607,169 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
10,609 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1390/08/21 |
آدرس وبسایت |
http://1nikokarifund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
سلام من وام لازم است وام 600میلیون تومان لازم است جواب خواهش من تبریز ونیمه شنوا بی هست جواب
سلام من وام لازم است 600 میلیون وام لازم است جواب