آخرین به‌روز رسانی:
28 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
یکم نیکوکاری آگاه |
| نوع صندوق |
مختلط |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
226471505408 ریال |
| بازده روزانه |
1.3 % |
| بازده هفتگی |
8.24 % |
| بازده ماهانه |
9.79 % |
| بازده سه ماهه |
21.96 % |
| بازده شش ماهه |
14.22 %
|
| بازده یک ساله |
46.14 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
2337.19 % |
| مدیر صندوق |
سبدگردان آگاه |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
حامد کریمی، سید وحید شالیباف یزدی، ارشاد آخوند دزفولی |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی آزمودگان |
| درصد حقیقی |
78 |
| درصد حقوقی |
7 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
3 ماهه |
| قیمت صدور |
21521508 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
21421822 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
23.53 % |
| سپرده بانکی |
13.28 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
61.81 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
31.22
% |
| دارایی‌های دیگر |
1.38 % |
| قیمت آماری |
21421822 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
10572 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1390/08/21 |
| آدرس وب‌سایت |
http://1nikokarifund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
سلام من وام لازم است وام 600میلیون تومان لازم است جواب خواهش من تبریز ونیمه شنوا بی هست جواب
سلام من وام لازم است 600 میلیون وام لازم است جواب