آخرین به‌روز رسانی:
11 شهریور 1404
|
انتشار:
12 مرداد 1404
| نام | یکم نیکوکاری آگاه |
|---|
| نوع صندوق | مختلط |
|---|
| ETF | |
|---|
| ارزش خالص دارایی | 471,558,674,031 ریال |
|---|
| بازده روزانه | -0.30 ٪ |
|---|
| بازده هفتگی | -0.11 ٪ |
|---|
| بازده ماهانه | -1.22 ٪ |
|---|
| بازده سه ماهه | -6.96 ٪ |
|---|
| بازده یک ساله | 37.71 ٪ |
|---|
| بازدهی از آغاز فعالیت | 5160.15 ٪ |
|---|
| مدیر صندوق | سبدگردان آگاه |
|---|
| مدیران سرمایه‌گذاری | نسرین عربی، الناز اخته پادی، بابک موسایی |
|---|
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
|---|
| حسابرس | حسابرسین |
|---|
| درصد حقیقی | 78 |
|---|
| درصد حقوقی | 7 |
|---|
| قیمت صدور | 44,619,120 ریال |
|---|
| قیمت ابطال | 44,478,275 ریال |
|---|
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
|---|
| اوراق مشارکت | 0.81 ٪ |
|---|
| سپرده بانکی | 49.24 ٪ |
|---|
| سهام | 39.69 ٪ |
|---|
| پنج سهم با بیشترین وزن | 8.11 ٪ |
|---|
| دارایی‌های دیگر | 3.30 ٪ |
|---|
| قیمت آماری | 44,478,275 ریال |
|---|
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 10,602 ریال |
|---|
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/08/21 12:00:00 |
|---|
| آدرس وب‌سایت | http://1nikokarifund.com |
|---|
| دارای ثبت‌نام آنلاین | |
|---|
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
دریافت وام
×
دریافت وام بانکینو
بدون نیاز به ضامن و چک
تا ۱۰۰ میلیون تومان
سلام من وام لازم است وام 600میلیون تومان لازم است جواب خواهش من تبریز ونیمه شنوا بی هست جواب
سلام من وام لازم است 600 میلیون وام لازم است جواب