صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

نام	نیکوکاری دانشگاه تهران
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	142,094,699,963 ریال
بازده روزانه	0.07 %
بازده هفتگی	0.48 %
بازده ماهانه	2.04 %
بازده سه ماهه	6.11 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	23.49 %
بازدهی از آغاز فعالیت	194.44 %
مدیر صندوق	سبد گردان کاریزما
مدیران سرمایه‌گذاری	شقایق افشار، مصطفی لنگری، فرزانه صالحی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز
درصد حقیقی	98
درصد حقوقی	4
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,006,441 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,006,165 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	68.11 %
سپرده بانکی	26.93 %
وجه نقد	0 %
سهام	0 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	1.81 %
قیمت آماری	1,005,101 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	141,224
تاریخ آغاز فعالیت	1393/02/29
آدرس وب‌سایت	http://ut.charismafunds.ir