آخرین به‌روز رسانی:
31 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
نیکوکاری دانشگاه تهران |
| نوع صندوق |
درآمد ثابت |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
94642524325 ریال |
| بازده روزانه |
0.05 % |
| بازده هفتگی |
0.38 % |
| بازده ماهانه |
1.64 % |
| بازده سه ماهه |
4.95 % |
| بازده شش ماهه |
8.77 %
|
| بازده یک ساله |
17.16 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
134.83 % |
| مدیر صندوق |
سبد گردان کاریزما |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
علی صادق پور، مصطفی لنگری، فرزانه صالحی |
| متولی صندوق |
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی |
98 |
| درصد حقوقی |
6 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
15
% |
| دوره تقسیم سود |
1 ماهه |
| قیمت صدور |
1026264 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
1024502 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
76.91 % |
| سپرده بانکی |
2.02 % |
| وجه نقد |
0.06 % |
| سهام |
19.14 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
18.05
% |
| دارایی‌های دیگر |
1.86 % |
| قیمت آماری |
1020042 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
92379 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1393/02/29 |
| آدرس وب‌سایت |
http://utfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
