آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
نیکوکاری دانشگاه تهران |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
102,494,102,127 ریال |
بازده روزانه |
0.04 % |
بازده هفتگی |
0.28 % |
بازده ماهانه |
1.21 % |
بازده سه ماهه |
3.79 % |
بازده شش ماهه |
8.76 %
|
بازده یک ساله |
18.04 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
144.61 % |
مدیر صندوق |
سبد گردان کاریزما |
مدیران سرمایهگذاری |
علی صادق پور مصطفی لنگری فرزانه صالحی |
متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
حسابرس |
موسسه حسابرسی آزمون پرداز |
درصد حقیقی |
98 |
درصد حقوقی |
6 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
15
% |
دوره تقسیم سود |
1 ماهه |
قیمت صدور |
1,038,365 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
1,037,694 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
95.26 % |
سپرده بانکی |
0.17 % |
وجه نقد |
0.06 % |
سهام |
3.94 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
3.93
% |
داراییهای دیگر |
0.56 % |
قیمت آماری |
1,029,747 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
98,771 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1393/02/29 |
آدرس وبسایت |
http://utfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید