رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

نیکوکاری دانشگاه تهران

آخرین به‌روز رسانی: 31 اردیبهشت 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام نیکوکاری دانشگاه تهران
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 94642524325 ریال
بازده روزانه 0.05 %
بازده هفتگی 0.38 %
بازده ماهانه 1.64 %
بازده سه ماهه 4.95 %
بازده شش ماهه 8.77 %
بازده یک ساله 17.16 %
بازدهی از آغاز فعالیت 134.83 %
مدیر صندوق سبد گردان کاریزما
مدیران سرمایه‌گذاری علی صادق پور، مصطفی لنگری، فرزانه صالحی
متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی 98
درصد حقوقی 6
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 15 %
دوره تقسیم سود 1 ماهه
قیمت صدور 1026264 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 1024502 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 76.91 %
سپرده بانکی 2.02 %
وجه نقد 0.06 %
سهام 19.14 %
پنج سهم با بیشترین وزن 18.05 %
دارایی‌های دیگر 1.86 %
قیمت آماری 1020042 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 92379
تاریخ آغاز فعالیت 1393/02/29
آدرس وب‌سایت http://utfund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم