نام | نیکوکاری دانشگاه تهران |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 104,120,492,365 ریال |
بازده روزانه | 0.05 % |
بازده هفتگی | 0.37 % |
بازده ماهانه | 1.6 % |
بازده سه ماهه | 4.85 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 18.54 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 165.06 % |
مدیر صندوق | سبد گردان کاریزما |
مدیران سرمایهگذاری | علی صادق پور، مصطفی لنگری، فرزانه صالحی |
متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
حسابرس | موسسه حسابرسی آزمون پرداز |
درصد حقیقی | 98 |
درصد حقوقی | 5 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 1,029,837 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 1,029,458 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 97.38 % |
سپرده بانکی | 1.54 % |
وجه نقد | 0.06 % |
سهام | 0 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
داراییهای دیگر | 0.05 % |
قیمت آماری | 1,058,353 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 101,141 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1393/02/29 |
آدرس وبسایت | http://utfund.ir |