صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

نام	نیکوکاری دانشگاه تهران
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	141,927,064,715 ریال
بازده روزانه	0.07 %
بازده هفتگی	0.48 %
بازده ماهانه	2.04 %
بازده سه ماهه	6.11 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	22.87 %
بازدهی از آغاز فعالیت	190.32 %
مدیر صندوق	سبد گردان کاریزما
مدیران سرمایه‌گذاری	شقایق افشار، مصطفی لنگری، فرزانه صالحی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز
درصد حقیقی	98
درصد حقوقی	4
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,006,465 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,006,161 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	77.01 %
سپرده بانکی	17.92 %
وجه نقد	0.01 %
سهام	0 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	1.85 %
قیمت آماری	1,012,532 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	141,058
تاریخ آغاز فعالیت	1393/02/29
آدرس وب‌سایت	http://ut.charismafunds.ir