| نام | نیکوکاری ره نگار |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 250,496,462,229 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.48 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.04 ٪ |
| بازده سه ماهه | 6.13 ٪ |
| بازده یک ساله | 25.39 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 206.550 ٪ |
| مدیر صندوق | سبد گردان کاریزما |
| مدیران سرمایهگذاری | شقایق افشار، مصطفی لنگری، فرزانه صالحی |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی آزمون پرداز |
| درصد حقیقی | 99 |
| درصد حقوقی | 4 |
| قیمت صدور | 1,006,188 ریال |
| قیمت ابطال | 1,005,480 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 66.03 ٪ |
| سپرده بانکی | 29.95 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.02 ٪ |
| قیمت آماری | 1,003,704 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 249,131 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1393/02/29 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://ut.charismafunds.ir |
