| نام | نیکوکاری ره نگار |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 512,239,133,044 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.56 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.46 ٪ |
| بازده سه ماهه | 8.10 ٪ |
| بازده یک ساله | 27.67 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 224.380 ٪ |
| مدیر صندوق | سبد گردان کاریزما |
| مدیران سرمایهگذاری | شقایق افشار، مصطفی لنگری، فرزانه صالحی |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی آزمون پرداز |
| درصد حقیقی | 99 |
| درصد حقوقی | 4 |
| قیمت صدور | 1,003,252 ریال |
| قیمت ابطال | 1,002,466 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 64.16 ٪ |
| سپرده بانکی | 27.27 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.29 ٪ |
| قیمت آماری | 1,006,667 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 510,979 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1393/02/29 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://ut.charismafunds.ir |
