نام | نیکوکاری دانشگاه الزهرا |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 55,149,753,859 ریال |
بازده روزانه | 0.03 % |
بازده هفتگی | 0.75 % |
بازده ماهانه | 2.51 % |
بازده سه ماهه | 6.36 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 20.06 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 245.96 % |
مدیر صندوق | تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
مدیران سرمایهگذاری | طاهره صادق نیا کوچکده، زهرا بدری ساروخلیل، سیده شهرزاد عامری |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریتی حسابرسین |
حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی | 99 |
درصد حقوقی | 38 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 1,056,715 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 1,054,609 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 67.47 % |
سپرده بانکی | 13.49 % |
وجه نقد | 0.01 % |
سهام | 13.38 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 4.47 % |
داراییهای دیگر | 1.2 % |
قیمت آماری | 1,054,609 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 52,294 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1393/07/01 |
آدرس وبسایت | http://alzahrafund.ir |