آخرین بهروز رسانی:
04 اردیبهشت 1403
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
نیکوکاری دانشگاه الزهرا |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
53,178,326,125 ریال |
بازده روزانه |
-0.29 % |
بازده هفتگی |
-0.05 % |
بازده ماهانه |
1.46 % |
بازده سه ماهه |
7.37 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
19.72 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
247.35 % |
مدیر صندوق |
تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
مدیران سرمایهگذاری |
طاهره صادق نیا کوچکده، زهرا بدری ساروخلیل، سیده شهرزاد عامری |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریتی حسابرسین |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی |
99 |
درصد حقوقی |
33 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
1,017,161 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
1,015,570 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
46.91 % |
سپرده بانکی |
7.73 % |
وجه نقد |
0.01 % |
سهام |
14.6 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
5.21
% |
داراییهای دیگر |
25.77 % |
قیمت آماری |
1,015,570 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
52,363 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1393/07/01 |
آدرس وبسایت |
http://alzahrafund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
وام بدون چک و ضامن
×
وام بدون چک و ضامن
تا 50 میلیون تومان
دیجیپی