| نام | نیکوکاری دانشگاه الزهرا |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 33,069,036,671,326 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.55 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.56 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.71 ٪ |
| بازده یک ساله | 29.31 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 308.810 ٪ |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
| مدیران سرمایه‌گذاری | طاهره صادق نیا کوچکده، زهرا بدری ساروخلیل، نازنین قدرتی اسبفروشانی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی | 6 |
| قیمت صدور | 1,008,452 ریال |
| قیمت ابطال | 1,007,849 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 54.15 ٪ |
| سپرده بانکی | 45.16 ٪ |
| سهام | 0.18 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.18 ٪ |
| دارایی‌های دیگر | 0.51 ٪ |
| قیمت آماری | 1,009,065 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 32,811,498 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1393/07/01 12:00:00 |
| آدرس وب‌سایت | http://alzahrafund.ir |
