رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا

نیکوکاری دانشگاه الزهرا

آخرین به‌روز رسانی: 27 اسفند 1402 | انتشار: 5 آبان 1399
نام نیکوکاری دانشگاه الزهرا
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 55,149,753,859 ریال
بازده روزانه 0.03 %
بازده هفتگی 0.75 %
بازده ماهانه 2.51 %
بازده سه ماهه 6.36 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 20.06 %
بازدهی از آغاز فعالیت 245.96 %
مدیر صندوق تامین سرمایه لوتوس پارسیان
مدیران سرمایه‌گذاری طاهره صادق نیا کوچکده، زهرا بدری ساروخلیل، سیده شهرزاد عامری
متولی صندوق موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریتی حسابرسین
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی 99
درصد حقوقی 38
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 1,056,715 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 1,054,609 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 67.47 %
سپرده بانکی 13.49 %
وجه نقد 0.01 %
سهام 13.38 %
پنج سهم با بیشترین وزن 4.47 %
دارایی‌های دیگر 1.2 %
قیمت آماری 1,054,609 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 52,294
تاریخ آغاز فعالیت 1393/07/01
آدرس وب‌سایت http://alzahrafund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن و وثیقه
تا 50 میلیون تومان
ویپاد | ترابانک پاسارگاد