رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا

نیکوکاری دانشگاه الزهرا

آخرین به‌روز رسانی: 10 آذر 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام نیکوکاری دانشگاه الزهرا
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 53,752,519,675 ریال
بازده روزانه 0.13 %
بازده هفتگی 0.39 %
بازده ماهانه 1.3 %
بازده سه ماهه 3.03 %
بازده شش ماهه 6.86 %
بازده یک ساله 13.7 %
بازدهی از آغاز فعالیت 222.66 %
مدیر صندوق تامین سرمایه لوتوس پارسیان
مدیران سرمایه‌گذاری سیمین یداللهی فارسانی زهرا بدری ساروخلیل منا شوریه
متولی صندوق موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریتی حسابرسین
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی 99
درصد حقوقی 41
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 17 %
دوره تقسیم سود 3 ماهه
قیمت صدور 1,025,390 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 1,023,974 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 78.75 %
سپرده بانکی 3.01 %
وجه نقد 0.01 %
سهام 14.99 %
پنج سهم با بیشترین وزن 6.45 %
دارایی‌های دیگر 0.59 %
قیمت آماری 1,023,974 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 52,494
تاریخ آغاز فعالیت 1393/07/01
آدرس وب‌سایت http://alzahrafund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم