رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا

نیکوکاری دانشگاه الزهرا

آخرین به‌روز رسانی: 08 آذر 1402 | انتشار: 5 آبان 1399
نام نیکوکاری دانشگاه الزهرا
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 53,655,392,157 ریال
بازده روزانه 0.07 %
بازده هفتگی 0.41 %
بازده ماهانه 0.94 %
بازده سه ماهه 3.34 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 16.85 %
بازدهی از آغاز فعالیت 239.76 %
مدیر صندوق تامین سرمایه لوتوس پارسیان
مدیران سرمایه‌گذاری طاهره صادق نیا کوچکده، زهرا بدری ساروخلیل، سیده شهرزاد عامری
متولی صندوق موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریتی حسابرسین
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی 99
درصد حقوقی 38
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 1,027,382 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 1,026,033 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 65.79 %
سپرده بانکی 17.14 %
وجه نقد 0.01 %
سهام 12.85 %
پنج سهم با بیشترین وزن 4.32 %
دارایی‌های دیگر 1.56 %
قیمت آماری 1,026,033 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 52,294
تاریخ آغاز فعالیت 1393/07/01
آدرس وب‌سایت http://alzahrafund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم