آخرین بهروز رسانی:
08 آذر 1402
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
نیکوکاری دانشگاه الزهرا |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
53,655,392,157 ریال |
بازده روزانه |
0.07 % |
بازده هفتگی |
0.41 % |
بازده ماهانه |
0.94 % |
بازده سه ماهه |
3.34 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
16.85 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
239.76 % |
مدیر صندوق |
تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
مدیران سرمایهگذاری |
طاهره صادق نیا کوچکده، زهرا بدری ساروخلیل، سیده شهرزاد عامری |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریتی حسابرسین |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی |
99 |
درصد حقوقی |
38 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
1,027,382 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
1,026,033 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
65.79 % |
سپرده بانکی |
17.14 % |
وجه نقد |
0.01 % |
سهام |
12.85 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
4.32
% |
داراییهای دیگر |
1.56 % |
قیمت آماری |
1,026,033 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
52,294 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1393/07/01 |
آدرس وبسایت |
http://alzahrafund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید