آخرین بهروز رسانی:
28 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
نیکوکاری دانشگاه الزهرا |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
53757456563 ریال |
بازده روزانه |
0.03 % |
بازده هفتگی |
0.15 % |
بازده ماهانه |
1.1 % |
بازده سه ماهه |
3.98 % |
بازده شش ماهه |
7.55 %
|
بازده یک ساله |
15.73 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
215.06 % |
مدیر صندوق |
تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
مدیران سرمایهگذاری |
امیر عظیمی، سوده گنجی زاده، منا شوریه |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریتی حسابرسین |
حسابرس |
موسسه حسابرسی بیات رایان |
درصد حقیقی |
99 |
درصد حقوقی |
41 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
17
% |
دوره تقسیم سود |
3 ماهه |
قیمت صدور |
1025601 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
1024068 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
80.51 % |
سپرده بانکی |
0.87 % |
وجه نقد |
0.01 % |
سهام |
16.12 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
5.89
% |
داراییهای دیگر |
1.2 % |
قیمت آماری |
1024068 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
52494 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1393/07/01 |
آدرس وبسایت |
http://alzahrafund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید