صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا

نام	نیکوکاری دانشگاه الزهرا
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	146,789,182,076 ریال
بازده روزانه	0.06 %
بازده هفتگی	0.38 %
بازده ماهانه	2.15 %
بازده سه ماهه	6.33 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	24.56 %
بازدهی از آغاز فعالیت	275.34 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
مدیران سرمایه‌گذاری	طاهره صادق نیا کوچکده، زهرا بدری ساروخلیل، سیده شهرزاد عامری
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریتی حسابرسین
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	98
درصد حقوقی	14
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,012,194 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,011,153 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	57.8 %
سپرده بانکی	28.89 %
وجه نقد	0 %
سهام	10.41 %
پنج سهم با بیشترین وزن	8.4 %
دارایی‌های دیگر	1.08 %
قیمت آماری	1,018,794 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	145,170
تاریخ آغاز فعالیت	1393/07/01
آدرس وب‌سایت	http://alzahrafund.ir