آخرین به‌روز رسانی:
28 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
نیکوکاری دانشگاه الزهرا |
| نوع صندوق |
درآمد ثابت |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
53757456563 ریال |
| بازده روزانه |
0.03 % |
| بازده هفتگی |
0.15 % |
| بازده ماهانه |
1.1 % |
| بازده سه ماهه |
3.98 % |
| بازده شش ماهه |
7.55 %
|
| بازده یک ساله |
15.73 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
215.06 % |
| مدیر صندوق |
تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
امیر عظیمی، سوده گنجی زاده، منا شوریه |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریتی حسابرسین |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی |
99 |
| درصد حقوقی |
41 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
17
% |
| دوره تقسیم سود |
3 ماهه |
| قیمت صدور |
1025601 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
1024068 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
80.51 % |
| سپرده بانکی |
0.87 % |
| وجه نقد |
0.01 % |
| سهام |
16.12 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
5.89
% |
| دارایی‌های دیگر |
1.2 % |
| قیمت آماری |
1024068 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
52494 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1393/07/01 |
| آدرس وب‌سایت |
http://alzahrafund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
