آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
نیکوکاری دانشگاه الزهرا |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
53,761,328,460 ریال |
بازده روزانه |
-0.17 % |
بازده هفتگی |
0.02 % |
بازده ماهانه |
0.7 % |
بازده سه ماهه |
2.52 % |
بازده شش ماهه |
6.52 %
|
بازده یک ساله |
13.38 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
222.67 % |
مدیر صندوق |
تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
مدیران سرمایهگذاری |
سیمین یداللهی فارسانی زهرا بدری ساروخلیل منا شوریه |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریتی حسابرسین |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی |
99 |
درصد حقوقی |
41 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
17
% |
دوره تقسیم سود |
3 ماهه |
قیمت صدور |
1,025,610 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
1,024,142 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
78.46 % |
سپرده بانکی |
2.73 % |
وجه نقد |
0.01 % |
سهام |
15.63 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
6.47
% |
داراییهای دیگر |
0.48 % |
قیمت آماری |
1,024,142 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
52,494 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1393/07/01 |
آدرس وبسایت |
http://alzahrafund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید