رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا

نیکوکاری دانشگاه الزهرا

آخرین به‌روز رسانی: 28 اردیبهشت 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام نیکوکاری دانشگاه الزهرا
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 53757456563 ریال
بازده روزانه 0.03 %
بازده هفتگی 0.15 %
بازده ماهانه 1.1 %
بازده سه ماهه 3.98 %
بازده شش ماهه 7.55 %
بازده یک ساله 15.73 %
بازدهی از آغاز فعالیت 215.06 %
مدیر صندوق تامین سرمایه لوتوس پارسیان
مدیران سرمایه‌گذاری امیر عظیمی، سوده گنجی زاده، منا شوریه
متولی صندوق موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریتی حسابرسین
حسابرس موسسه حسابرسی بیات رایان
درصد حقیقی 99
درصد حقوقی 41
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 17 %
دوره تقسیم سود 3 ماهه
قیمت صدور 1025601 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 1024068 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 80.51 %
سپرده بانکی 0.87 %
وجه نقد 0.01 %
سهام 16.12 %
پنج سهم با بیشترین وزن 5.89 %
دارایی‌های دیگر 1.2 %
قیمت آماری 1024068 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 52494
تاریخ آغاز فعالیت 1393/07/01
آدرس وب‌سایت http://alzahrafund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم