رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا

نیکوکاری دانشگاه الزهرا

آخرین به‌روز رسانی: 18 تیر 1404 | انتشار: 5 آبان 1399
نام نیکوکاری دانشگاه الزهرا
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 146,789,182,076 ریال
بازده روزانه 0.06 %
بازده هفتگی 0.38 %
بازده ماهانه 2.15 %
بازده سه ماهه 6.33 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 24.56 %
بازدهی از آغاز فعالیت 275.34 %
مدیر صندوق تامین سرمایه لوتوس پارسیان
مدیران سرمایه‌گذاری طاهره صادق نیا کوچکده، زهرا بدری ساروخلیل، سیده شهرزاد عامری
متولی صندوق موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریتی حسابرسین
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی 98
درصد حقوقی 14
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 1,012,194 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 1,011,153 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 57.8 %
سپرده بانکی 28.89 %
وجه نقد 0 %
سهام 10.41 %
پنج سهم با بیشترین وزن 8.4 %
دارایی‌های دیگر 1.08 %
قیمت آماری 1,018,794 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 145,170
تاریخ آغاز فعالیت 1393/07/01
آدرس وب‌سایت http://alzahrafund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۲۰۰ میلیون تومان
ویپاد