آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک مانا الگوریتم |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
3,091,918,036,883 ریال |
بازده روزانه |
0.08 % |
بازده هفتگی |
-0.26 % |
بازده ماهانه |
4.23 % |
بازده سه ماهه |
-1.8 % |
بازده شش ماهه |
-8.01 %
|
بازده یک ساله |
7.96 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
5036.36 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان الگوریتم |
مدیران سرمایهگذاری |
بهمن اسماعیلی امیر سیرانی مائده تاج مزینانی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
88 |
درصد حقوقی |
2 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
5,164,186 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
5,136,281 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم |
اوراق مشارکت |
4.99 % |
سپرده بانکی |
13.66 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
78.1 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
26.67
% |
داراییهای دیگر |
3.24 % |
قیمت آماری |
5,136,281 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
601,976 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1390/05/24 |
آدرس وبسایت |
http://mana.fund |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید