| نام | مشترک کاریزما |
|---|---|
| نوع صندوق | در سهام |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 2,802,398,238,642 ریال |
| بازده روزانه | -0.68 % |
| بازده هفتگی | -5.32 % |
| بازده ماهانه | -5.68 % |
| بازده سه ماهه | -5.31 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 0.01 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 8701 % |
| مدیر صندوق | سبد گردان کاریزما |
| مدیران سرمایه‌گذاری | یلدا تنومند، حمزه قوچی فرد، سیاوش مهدی زاده مبارکه |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی | 96 |
| درصد حقوقی | 1 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 885,563 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 880,018 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 3.66 % |
| سپرده بانکی | 1.49 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 89.55 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 20.71 % |
| دارایی‌های دیگر | 5.29 % |
| قیمت آماری | 880,018 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 3,184,476 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1391/07/11 |
