آخرین بهروز رسانی:
30 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک کاریزما |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
2632791992635 ریال |
بازده روزانه |
0.86 % |
بازده هفتگی |
5.53 % |
بازده ماهانه |
9.28 % |
بازده سه ماهه |
27.29 % |
بازده شش ماهه |
11.02 %
|
بازده یک ساله |
32.94 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
6293.25 % |
مدیر صندوق |
سبد گردان کاریزما |
مدیران سرمایهگذاری |
علی صادق پور، رامتین خدادادی، مهدی باغبان |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی رازدار |
حسابرس |
موسسه حسابرسی بیات رایان |
درصد حقیقی |
70 |
درصد حقوقی |
1 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
643355 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
639266 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0.02 % |
سپرده بانکی |
1.99 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
91.35 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
38.95
% |
داراییهای دیگر |
6.65 % |
قیمت آماری |
639266 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
4118459 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1391/07/11 |
آدرس وبسایت |
http://charismafund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید