آخرین به‌روز رسانی:
30 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
مشترک کاریزما |
| نوع صندوق |
در سهام |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
2632791992635 ریال |
| بازده روزانه |
0.86 % |
| بازده هفتگی |
5.53 % |
| بازده ماهانه |
9.28 % |
| بازده سه ماهه |
27.29 % |
| بازده شش ماهه |
11.02 %
|
| بازده یک ساله |
32.94 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
6293.25 % |
| مدیر صندوق |
سبد گردان کاریزما |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
علی صادق پور، رامتین خدادادی، مهدی باغبان |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی رازدار |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی |
70 |
| درصد حقوقی |
1 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
643355 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
639266 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
0.02 % |
| سپرده بانکی |
1.99 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
91.35 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
38.95
% |
| دارایی‌های دیگر |
6.65 % |
| قیمت آماری |
639266 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
4118459 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1391/07/11 |
| آدرس وب‌سایت |
http://charismafund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
