مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
آخرین بهروز رسانی:
15 آذر 1402
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک کارگزاری بانک ملی ایران |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
5,828,237,905,372 ریال |
بازده روزانه |
1.66 % |
بازده هفتگی |
5.99 % |
بازده ماهانه |
7.97 % |
بازده سه ماهه |
0.74 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
74.84 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
58734.9 % |
مدیر صندوق |
کارگزاری بانک ملی ایران ، مدیر |
مدیران سرمایهگذاری |
امیر رحمتی، فرزانه هاشم لو، سعید ابراهیمی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
حسابرس |
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق |
درصد حقیقی |
65 |
درصد حقوقی |
3 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
596,504,014 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
592,541,470 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
سرمایه گذاری توسعه ملی |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
3.87 % |
وجه نقد |
1.65 % |
سهام |
93.53 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
26.75
% |
داراییهای دیگر |
0.95 % |
قیمت آماری |
592,541,470 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
9,836 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1387/02/21 |
آدرس وبسایت |
http://bmimf.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید