رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

آخرین به‌روز رسانی: 18 آذر 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
نوع صندوق در سهام
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 3,777,732,596,537 ریال
بازده روزانه -0.01 %
بازده هفتگی -0.08 %
بازده ماهانه 6.55 %
بازده سه ماهه 0.68 %
بازده شش ماهه -5.64 %
بازده یک ساله 1.04 %
بازدهی از آغاز فعالیت 33484.1 %
مدیر صندوق کارگزاری بانک ملی ایران
مدیران سرمایه‌گذاری فرشاد سرتیپی رضا رضائی مهدی منوچهری فیروز آبادی
متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
درصد حقیقی 64
درصد حقوقی 3
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 340,575,731 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 338,233,735 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي سرمایه گذاری توسعه ملیضامن
اوراق مشارکت 0 %
سپرده بانکی 1.22 %
وجه نقد 1.59 %
سهام 94.71 %
پنج سهم با بیشترین وزن 28.99 %
دارایی‌های دیگر 2.48 %
قیمت آماری 338,233,735 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 11,169
تاریخ آغاز فعالیت 1387/02/21
آدرس وب‌سایت http://bmimf.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم