مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
آخرین بهروز رسانی:
31 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک کارگزاری بانک ملی ایران |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
4605606331633 ریال |
بازده روزانه |
-0.01 % |
بازده هفتگی |
2.89 % |
بازده ماهانه |
5.36 % |
بازده سه ماهه |
26.66 % |
بازده شش ماهه |
5.71 %
|
بازده یک ساله |
25.82 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
36469.5 % |
مدیر صندوق |
کارگزاری بانک ملی ایران |
مدیران سرمایهگذاری |
فرشاد سرتیپی، رضا رضائی، مهدی منوچهری فیروز آبادی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
حسابرس |
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق |
درصد حقیقی |
61 |
درصد حقوقی |
2 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
370810388 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
368301186 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
سرمایه گذاری توسعه ملی |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
0 % |
وجه نقد |
0.61 % |
سهام |
97.33 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
29.36
% |
داراییهای دیگر |
2.07 % |
قیمت آماری |
368301186 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
12505 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1387/02/21 |
آدرس وبسایت |
http://bmimf.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید