مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
آخرین به‌روز رسانی:
31 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
مشترک کارگزاری بانک ملی ایران |
| نوع صندوق |
در سهام |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
4605606331633 ریال |
| بازده روزانه |
-0.01 % |
| بازده هفتگی |
2.89 % |
| بازده ماهانه |
5.36 % |
| بازده سه ماهه |
26.66 % |
| بازده شش ماهه |
5.71 %
|
| بازده یک ساله |
25.82 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
36469.5 % |
| مدیر صندوق |
کارگزاری بانک ملی ایران |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
فرشاد سرتیپی، رضا رضائی، مهدی منوچهری فیروز آبادی |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق |
| درصد حقیقی |
61 |
| درصد حقوقی |
2 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
370810388 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
368301186 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
سرمایه گذاری توسعه ملی |
| اوراق مشارکت |
0 % |
| سپرده بانکی |
0 % |
| وجه نقد |
0.61 % |
| سهام |
97.33 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
29.36
% |
| دارایی‌های دیگر |
2.07 % |
| قیمت آماری |
368301186 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
12505 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1387/02/21 |
| آدرس وب‌سایت |
http://bmimf.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
