آخرین بهروز رسانی:
27 مرداد 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک عقیق |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
1,372,638,218,371 ریال |
بازده روزانه |
0 % |
بازده هفتگی |
0.28 % |
بازده ماهانه |
-2.93 % |
بازده سه ماهه |
-3.32 % |
بازده شش ماهه |
17.27 %
|
بازده یک ساله |
2.11 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
9217.42 % |
مدیر صندوق |
مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ |
مدیران سرمایهگذاری |
احسان خاتونی داریان، محسن قاسمی ارمکی، سعید کشاورز |
متولی صندوق |
مؤسسه حسابرسی آزمودگان |
حسابرس |
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان |
درصد حقیقی |
15 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
47,112 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
46,824 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
4.25 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
87.77 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
37.03
% |
داراییهای دیگر |
7.98 % |
قیمت آماری |
47,022 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
29,314,401 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1389/12/07 |
آدرس وبسایت |
http://aghighfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید