نام | مشترک عقیق |
---|---|
نوع صندوق | در سهام |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 2,801,512,560,140 ریال |
بازده روزانه | -0.15 % |
بازده هفتگی | -1.97 % |
بازده ماهانه | 6.12 % |
بازده سه ماهه | -3.8 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 6.56 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 67.76 % |
مدیر صندوق | مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ |
مدیران سرمایهگذاری | محمد نیکوپور، علی اصغر تمیزی، مریم السادات حسینی |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 100 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 11,417 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 11,349 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 10.24 % |
سپرده بانکی | 0.69 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 83.56 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 24.53 % |
داراییهای دیگر | 5.52 % |
قیمت آماری | 11,349 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 246,850,807 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1401/05/15 |
آدرس وبسایت | http://aghighfund.com |