آخرین بهروز رسانی:
31 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک پویا |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
1895073487097 ریال |
بازده روزانه |
0 % |
بازده هفتگی |
2.17 % |
بازده ماهانه |
3.88 % |
بازده سه ماهه |
20.77 % |
بازده شش ماهه |
11.08 %
|
بازده یک ساله |
34.81 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
19244.5 % |
مدیر صندوق |
سبد گردان امید نهایت نگر |
مدیران سرمایهگذاری |
میثم مقدم، سمانه دهقان منکابادی، مهدی کارنامه حقیقی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
7 |
درصد حقوقی |
3 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
194914380 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
193611921 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
0.04 % |
وجه نقد |
0.91 % |
سهام |
96.4 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
41.34
% |
داراییهای دیگر |
2.65 % |
قیمت آماری |
193611921 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
9788 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1387/01/05 |
آدرس وبسایت |
http://iranfunds.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید