آخرین به‌روز رسانی:
31 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
مشترک پویا |
| نوع صندوق |
در سهام |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
1895073487097 ریال |
| بازده روزانه |
0 % |
| بازده هفتگی |
2.17 % |
| بازده ماهانه |
3.88 % |
| بازده سه ماهه |
20.77 % |
| بازده شش ماهه |
11.08 %
|
| بازده یک ساله |
34.81 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
19244.5 % |
| مدیر صندوق |
سبد گردان امید نهایت نگر |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
میثم مقدم، سمانه دهقان منکابادی، مهدی کارنامه حقیقی |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی |
7 |
| درصد حقوقی |
3 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
194914380 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
193611921 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
0 % |
| سپرده بانکی |
0.04 % |
| وجه نقد |
0.91 % |
| سهام |
96.4 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
41.34
% |
| دارایی‌های دیگر |
2.65 % |
| قیمت آماری |
193611921 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
9788 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1387/01/05 |
| آدرس وب‌سایت |
http://iranfunds.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
