آخرین بهروز رسانی:
04 اردیبهشت 1403
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک پویا |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
2,249,351,742,315 ریال |
بازده روزانه |
0.83 % |
بازده هفتگی |
6.31 % |
بازده ماهانه |
0.29 % |
بازده سه ماهه |
2.44 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
-6.39 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
29763.3 % |
مدیر صندوق |
سبد گردان امید نهایت نگر |
مدیران سرمایهگذاری |
فاطمه فیاض بخش، سمانه دهقان منکابادی، مهدی کارنامه حقیقی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
10 |
درصد حقوقی |
3 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
3,010,559 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
2,988,901 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
0.06 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
99.25 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
19.14
% |
داراییهای دیگر |
0.69 % |
قیمت آماری |
2,988,901 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
752,568 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1387/01/05 |
آدرس وبسایت |
http://iranfunds.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
وام بدون چک و ضامن
×
وام بدون چک و ضامن
تا 50 میلیون تومان
دیجیپی