آخرین بهروز رسانی:
03 مهر 1402
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک پویا |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
2,564,248,446,061 ریال |
بازده روزانه |
-0.04 % |
بازده هفتگی |
-0.18 % |
بازده ماهانه |
11.87 % |
بازده سه ماهه |
-5.31 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
75.95 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
29477.7 % |
مدیر صندوق |
سبد گردان امید نهایت نگر |
مدیران سرمایهگذاری |
فاطمه فیاض بخش، سمانه دهقان منکابادی، مهدی کارنامه حقیقی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
7 |
درصد حقوقی |
2 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
2,981,167 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
2,960,318 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
1.06 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
93.82 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
19.87
% |
داراییهای دیگر |
5.11 % |
قیمت آماری |
2,960,318 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
866,207 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1387/01/05 |
آدرس وبسایت |
http://iranfunds.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید