آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک افق |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
564,052,148,019 ریال |
بازده روزانه |
-0.2 % |
بازده هفتگی |
-0.78 % |
بازده ماهانه |
5.94 % |
بازده سه ماهه |
3.62 % |
بازده شش ماهه |
-1.99 %
|
بازده یک ساله |
3.14 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
875.1 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان سرمایه و دانش |
مدیران سرمایهگذاری |
مرتضی امیریمحمد سفیدرودعلی محسنی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی فراز مشاور |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
13 |
درصد حقوقی |
1 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
98,090 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
97,506 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
8.91 % |
وجه نقد |
0.82 % |
سهام |
85.24 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
28.68
% |
داراییهای دیگر |
5.04 % |
قیمت آماری |
97,506 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
5,784,782 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1392/11/07 |
آدرس وبسایت |
http://ofoghfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید