آخرین به‌روز رسانی:
31 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
مشترک افق |
| نوع صندوق |
در سهام |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
713519723444 ریال |
| بازده روزانه |
-0.01 % |
| بازده هفتگی |
1.05 % |
| بازده ماهانه |
5.94 % |
| بازده سه ماهه |
29.75 % |
| بازده شش ماهه |
4.82 %
|
| بازده یک ساله |
12.77 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
952.97 % |
| مدیر صندوق |
سبدگردان سرمایه و دانش |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
مرتضی امیری ، محمد سفیدرود ، علی محسنی |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی فراز مشاور |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی |
12 |
| درصد حقوقی |
1 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
106010 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
105292 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
0 % |
| سپرده بانکی |
0.06 % |
| وجه نقد |
0.16 % |
| سهام |
97.4 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
31.32
% |
| دارایی‌های دیگر |
2.38 % |
| قیمت آماری |
105292 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
6776559 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1392/11/07 |
| آدرس وب‌سایت |
http://ofoghfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
