رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله یاقوت آگاه

یاقوت آگاه

آخرین به‌روز رسانی: 01 مهر 1402 | انتشار: 5 آبان 1399
نام یاقوت آگاه
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 41,187,982,266,735 ریال
بازده روزانه 0.07 %
بازده هفتگی 0.47 %
بازده ماهانه 2.01 %
بازده سه ماهه 6.15 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 25.42 %
بازدهی از آغاز فعالیت 94.43 %
مدیر صندوق سبدگردان آگاه
مدیران سرمایه‌گذاری علی رضا حجت نیا، قاسم آزاد، معصومه شهبازی
متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 19,759 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 19,749 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 44.09 %
سپرده بانکی 50.04 %
وجه نقد 0 %
سهام 4.08 %
پنج سهم با بیشترین وزن 1.17 %
دارایی‌های دیگر 0.86 %
قیمت آماری 19,943 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 2,085,568,511
تاریخ آغاز فعالیت 1399/01/20
آدرس وب‌سایت http://yaghootfund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم