رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله یاقوت آگاه

یاقوت آگاه

آخرین به‌روز رسانی: 10 تیر 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام یاقوت آگاه
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 28,334,767,707,419 ریال
بازده روزانه 0.05 %
بازده هفتگی 0.37 %
بازده ماهانه 1.52 %
بازده سه ماهه 4.44 %
بازده شش ماهه 8.83 %
بازده یک ساله 20.22 %
بازدهی از آغاز فعالیت 48.95 %
مدیر صندوق سبدگردان آگاه
مدیران سرمایه‌گذاری سید وحید شالباف یزدی، حامد کریمی، ارشاد آخوند دزفولی
متولی صندوق موسسه حسابرسی آزمودگان
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 15,120 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 15,113 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 50.65 %
سپرده بانکی 44.37 %
وجه نقد 0 %
سهام 3.68 %
پنج سهم با بیشترین وزن 2.36 %
دارایی‌های دیگر 0.97 %
قیمت آماری 15,104 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 1,874,876,511
تاریخ آغاز فعالیت 1399/01/20
آدرس وب‌سایت http://yaghootfund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم