رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله یاقوت آگاه

یاقوت آگاه

آخرین به‌روز رسانی: 18 آذر 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام یاقوت آگاه
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 17,210,276,255,094 ریال
بازده روزانه 0.18 %
بازده هفتگی 0.52 %
بازده ماهانه 1.73 %
بازده سه ماهه 4.9 %
بازده شش ماهه 9.62 %
بازده یک ساله 21.03 %
بازدهی از آغاز فعالیت 61.61 %
مدیر صندوق سبدگردان آگاه
مدیران سرمایه‌گذاری علی رضا حجت نیا قاسم آزاد معصومه شهبازی
متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 16,429 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 16,416 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 49.18 %
سپرده بانکی 38.16 %
وجه نقد 0 %
سهام 8.12 %
پنج سهم با بیشترین وزن 4.21 %
دارایی‌های دیگر 3.37 %
قیمت آماری 16,456 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 1,048,438,511
تاریخ آغاز فعالیت 1399/01/20
آدرس وب‌سایت http://yaghootfund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم