صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله یاقوت آگاه
| نام |
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله یاقوت آگاه
|
|---|---|
| نام کوتاه |
قابل معامله یاقوت آگاه
|
| نوع صندوق |
درآمد ثابت
|
| ETF |
|
| ارزش خالص دارائی |
35,528,382,230,646 ریال
|
| بازدهی ۱ روز گذشته |
0.13 %
|
| بازدهی ۱ هفته گذشته |
0.5 %
|
| بازدهی ۱ ماه گذشته |
1.67 %
|
| بازدهی ۳ ماه گذشته |
5.19 %
|
| بازدهی ۶ ماه گذشته |
9.22 %
|
| بازدهی ۱ سال گذشته |
20.31 %
|
| از تاریخ تاسیس تا کنون |
32.94 %
|
| مدیر صندوق |
شرکت سبد گردان آگاه
|
| مدیران سرمایه‌گذاری |
سید وحید شالباف یزدی حامد کریمی ارشاد آخوند دزفولی
|
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی آزمودگان
|
| حسابرس |
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
|
| سرمایه‌گذاران حقیقی - درصد تملک |
0 - 0.00%
|
| سرمایه‌گذاران حقوقی - درصد تملک |
3 - 100.00%
|
| قیمت صدور هر واحد |
13,516 ریال
|
| قیمت ابطال هر واحد |
13,505 ریال
|
| ضامن نقدشوندگی |
ندارد
|
| اوراق مشارکت |
56.04 %
|
| سپرده بانکی |
34.59 %
|
| سهام |
8.2 %
|
| پنج سهم با بیشترن وزن |
4.11 %
|
| سایر دارایی |
0.64 %
|
| قیمت آماری هر واحد |
13,346 ریال
|
| تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
2,630,879,011
|
| تاریخ آغاز فعالیت |
1399/01/20
|
| تاریخ به‌روزرسانی |
1400/08/15
|
