صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله یاقوت آگاه

نام
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله یاقوت آگاه
نام کوتاه
قابل معامله یاقوت آگاه
نوع صندوق
درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارائی
35,528,382,230,646 ریال
بازدهی ۱ روز گذشته
0.13 %
بازدهی ۱ هفته گذشته
0.5 %
بازدهی ۱ ماه گذشته
1.67 %
بازدهی ۳ ماه گذشته
5.19 %
بازدهی ۶ ماه گذشته
9.22 %
بازدهی ۱ سال گذشته
20.31 %
از تاریخ تاسیس تا کنون
32.94 %
مدیر صندوق
شرکت سبد گردان آگاه
مدیران سرمایه‌گذاری
سید وحید شالباف یزدی حامد کریمی ارشاد آخوند دزفولی
متولی صندوق
موسسه حسابرسی آزمودگان
حسابرس
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
سرمایه‌گذاران حقیقی - درصد تملک
0 - 0.00%
سرمایه‌گذاران حقوقی - درصد تملک
3 - 100.00%
قیمت صدور هر واحد
13,516 ریال
قیمت ابطال هر واحد
13,505 ریال
ضامن نقدشوندگی
ندارد
اوراق مشارکت
56.04 %
سپرده بانکی
34.59 %
سهام
8.2 %
پنج سهم با بیشترن وزن
4.11 %
سایر دارایی
0.64 %
قیمت آماری هر واحد
13,346 ریال
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
2,630,879,011
تاریخ آغاز فعالیت
1399/01/20
تاریخ به‌روزرسانی
1400/08/15

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم