رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله یاقوت آگاه

یاقوت آگاه

آخرین به‌روز رسانی: 19 تیر 1404 | انتشار: 5 آبان 1399
نام یاقوت آگاه
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 229,392,840,607,784 ریال
بازده روزانه 0.08 %
بازده هفتگی 0.58 %
بازده ماهانه 2.09 %
بازده سه ماهه 7.25 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 32.67 %
بازدهی از آغاز فعالیت 215.8 %
مدیر صندوق سبدگردان آگاه
مدیران سرمایه‌گذاری امیرمسعود مختاری چلچله، زهرا اسدی پور آبکنار، طناز زنگنه
متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 32,094 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 32,082 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 47.1 %
سپرده بانکی 37.64 %
وجه نقد 0 %
سهام 0.65 %
پنج سهم با بیشترین وزن 0.59 %
دارایی‌های دیگر 0.31 %
قیمت آماری 31,943 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 7,150,183,511
تاریخ آغاز فعالیت 1399/01/20
آدرس وب‌سایت http://yaghootfund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۲۰۰ میلیون تومان
ویپاد