صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله یاقوت آگاه

نام	یاقوت آگاه
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	17,210,276,255,094 ریال
بازده روزانه	0.18 %
بازده هفتگی	0.52 %
بازده ماهانه	1.73 %
بازده سه ماهه	4.9 %
بازده شش ماهه	9.62 %
بازده یک ساله	21.03 %
بازدهی از آغاز فعالیت	61.61 %
مدیر صندوق	سبدگردان آگاه
مدیران سرمایه‌گذاری	علی رضا حجت نیا قاسم آزاد معصومه شهبازی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	16,429 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	16,416 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	49.18 %
سپرده بانکی	38.16 %
وجه نقد	0 %
سهام	8.12 %
پنج سهم با بیشترین وزن	4.21 %
دارایی‌های دیگر	3.37 %
قیمت آماری	16,456 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,048,438,511
تاریخ آغاز فعالیت	1399/01/20
آدرس وب‌سایت	http://yaghootfund.ir