آخرین به‌روز رسانی:
10 تیر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
یاقوت آگاه |
| نوع صندوق |
درآمد ثابت |
| ETF |
بله |
| ارزش خالص دارایی |
28,334,767,707,419 ریال |
| بازده روزانه |
0.05 % |
| بازده هفتگی |
0.37 % |
| بازده ماهانه |
1.52 % |
| بازده سه ماهه |
4.44 % |
| بازده شش ماهه |
8.83 %
|
| بازده یک ساله |
20.22 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
48.95 % |
| مدیر صندوق |
سبدگردان آگاه |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
سید وحید شالباف یزدی، حامد کریمی، ارشاد آخوند دزفولی |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی آزمودگان |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| درصد حقیقی |
100 |
| درصد حقوقی |
100 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
15,120 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
15,113 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
50.65 % |
| سپرده بانکی |
44.37 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
3.68 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
2.36
% |
| دارایی‌های دیگر |
0.97 % |
| قیمت آماری |
15,104 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
1,874,876,511 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1399/01/20 |
| آدرس وب‌سایت |
http://yaghootfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
