رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر خبرگان نفت

سپهر خبرگان نفت

آخرین به‌روز رسانی: 28 اردیبهشت 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام سپهر خبرگان نفت
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 2111950940786 ریال
بازده روزانه -0.04 %
بازده هفتگی -0.11 %
بازده ماهانه 1.18 %
بازده سه ماهه 4.76 %
بازده شش ماهه 9.09 %
بازده یک ساله 19.37 %
بازدهی از آغاز فعالیت 154.73 %
مدیر صندوق مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق
مدیران سرمایه‌گذاری سید علی سجادی، علی بشیرپور، لیلا آقائی
متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس موسسه حسابرسی فاطر
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 1 ماهه
قیمت صدور 10016 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 10010 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 77.95 %
سپرده بانکی 14.4 %
وجه نقد 0.01 %
سهام 5.36 %
پنج سهم با بیشترین وزن 4.49 %
دارایی‌های دیگر 2.27 %
قیمت آماری 9974 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 211000000
تاریخ آغاز فعالیت 1394/05/17
آدرس وب‌سایت http://khobregan-etf.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم