آخرین بهروز رسانی:
15 آذر 1402
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
هستی بخش آگاه |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
24,085,429,479,070 ریال |
بازده روزانه |
0.36 % |
بازده هفتگی |
5.94 % |
بازده ماهانه |
6.45 % |
بازده سه ماهه |
1.33 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
54.05 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
4874.59 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان آگاه |
مدیران سرمایهگذاری |
مهرزاد منتظری، فریبرز محمدی فرد، ارشاد آخوند دزفولی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
حسابرس |
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
131,424 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
130,583 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
5.74 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
90.78 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
23.9
% |
داراییهای دیگر |
3.47 % |
قیمت آماری |
130,597 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
184,445,000 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1394/09/01 |
آدرس وبسایت |
http://hbagahfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید