رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله هستی بخش آگاه

هستی بخش آگاه

آخرین به‌روز رسانی: 28 اردیبهشت 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام هستی بخش آگاه
نوع صندوق در سهام
ETF بله
ارزش خالص دارایی 14480339319390 ریال
بازده روزانه -0.41 %
بازده هفتگی 3.45 %
بازده ماهانه 6.52 %
بازده سه ماهه 25.27 %
بازده شش ماهه 9.77 %
بازده یک ساله 36.42 %
بازدهی از آغاز فعالیت 752.44 %
مدیر صندوق سبدگردان آگاه
مدیران سرمایه‌گذاری قاسم آزاد، سید وحید شالباف یزدی، ارشاد آخوند دزفولی
متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
حسابرس موسسه حسابرسی آزمودگان
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 90147 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 89598 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 8.82 %
سپرده بانکی 1.98 %
وجه نقد 0 %
سهام 87.23 %
پنج سهم با بیشترین وزن 29.27 %
دارایی‌های دیگر 1.93 %
قیمت آماری 89615 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 161615000
تاریخ آغاز فعالیت 1394/09/01
آدرس وب‌سایت http://hbagahfund.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم