رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله هستی بخش آگاه

هستی بخش آگاه

آخرین به‌روز رسانی: 18 آذر 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام هستی بخش آگاه
نوع صندوق در سهام
ETF بله
ارزش خالص دارایی 14,201,849,903,259 ریال
بازده روزانه 0.01 %
بازده هفتگی -0.19 %
بازده ماهانه 3.43 %
بازده سه ماهه 2.75 %
بازده شش ماهه -0.69 %
بازده یک ساله 9.68 %
بازدهی از آغاز فعالیت 3125.87 %
مدیر صندوق سبدگردان آگاه
مدیران سرمایه‌گذاری مهرزاد منتظری فریبرز محمدی فرد ارشاد آخوند دزفولی
متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
حسابرس موسسه حسابرسی آزمودگان
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 85,156 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 84,679 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 15.51 %
سپرده بانکی 3.54 %
وجه نقد 0.01 %
سهام 79.03 %
پنج سهم با بیشترین وزن 25.54 %
دارایی‌های دیگر 1.91 %
قیمت آماری 84,694 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 167,715,000
تاریخ آغاز فعالیت 1394/09/01
آدرس وب‌سایت http://hbagahfund.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم