آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
هستی بخش آگاه |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
14,201,849,903,259 ریال |
بازده روزانه |
0.01 % |
بازده هفتگی |
-0.19 % |
بازده ماهانه |
3.43 % |
بازده سه ماهه |
2.75 % |
بازده شش ماهه |
-0.69 %
|
بازده یک ساله |
9.68 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
3125.87 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان آگاه |
مدیران سرمایهگذاری |
مهرزاد منتظری فریبرز محمدی فرد ارشاد آخوند دزفولی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
حسابرس |
موسسه حسابرسی آزمودگان |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
85,156 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
84,679 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
15.51 % |
سپرده بانکی |
3.54 % |
وجه نقد |
0.01 % |
سهام |
79.03 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
25.54
% |
داراییهای دیگر |
1.91 % |
قیمت آماری |
84,694 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
167,715,000 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1394/09/01 |
آدرس وبسایت |
http://hbagahfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید