صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله گنجینه آینده روشن

نام	گنجینه آینده روشن
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	19,340,694,608,231 ریال
بازده روزانه	0.08 %
بازده هفتگی	0.54 %
بازده ماهانه	2.34 %
بازده سه ماهه	7.19 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	31.7 %
بازدهی از آغاز فعالیت	298.37 %
مدیر صندوق	کارگزاری بانک آینده
مدیران سرمایه‌گذاری	سید جواد هاشمیان، فاطمه صادقی نوری، صدف یعقوبی زاده
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	20,511 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	20,493 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	68.1 %
سپرده بانکی	20.84 %
وجه نقد	0 %
سهام	8.24 %
پنج سهم با بیشترین وزن	6.02 %
دارایی‌های دیگر	0.3 %
قیمت آماری	20,280 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	943,767,653
تاریخ آغاز فعالیت	1394/04/09
آدرس وب‌سایت	http://ayandehfund.com