صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله گنجینه آینده روشن

نام	گنجینه آینده روشن
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	19,036,076,399,367 ریال
بازده روزانه	0.08 %
بازده هفتگی	0.54 %
بازده ماهانه	2.39 %
بازده سه ماهه	7.17 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	32.17 %
بازدهی از آغاز فعالیت	308.65 %
مدیر صندوق	کارگزاری بانک آینده
مدیران سرمایه‌گذاری	سید جواد هاشمیان، فاطمه صادقی نوری، صدف یعقوبی زاده
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	21,558 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	21,542 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	57.62 %
سپرده بانکی	30.96 %
وجه نقد	0 %
سهام	6.64 %
پنج سهم با بیشترین وزن	5.64 %
دارایی‌های دیگر	0.65 %
قیمت آماری	21,031 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	883,670,292
تاریخ آغاز فعالیت	1394/04/09
آدرس وب‌سایت	http://ayandehfund.com