صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله گنجینه آینده روشن

نام	گنجینه آینده روشن
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	1,697,432,674,075 ریال
بازده روزانه	0.03 %
بازده هفتگی	0.35 %
بازده ماهانه	-0.37 %
بازده سه ماهه	5.59 %
بازده شش ماهه	10.72 %
بازده یک ساله	20.82 %
بازدهی از آغاز فعالیت	192.63 %
مدیر صندوق	کارگزاری بانک آینده
مدیران سرمایه‌گذاری	سامان نجاتی عباس تکلو فیروزه حسینی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی سامان پندار
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	1 ماهه
قیمت صدور	10,046 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	10,032 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	40.48 %
سپرده بانکی	38.27 %
وجه نقد	0 %
سهام	15.53 %
پنج سهم با بیشترین وزن	13.33 %
دارایی‌های دیگر	2.52 %
قیمت آماری	10,464 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	169,202,377
تاریخ آغاز فعالیت	1394/04/09
آدرس وب‌سایت	http://ayandehfund.com