آخرین بهروز رسانی:
28 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
گنجینه آینده روشن |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
1457611005563 ریال |
بازده روزانه |
0.1 % |
بازده هفتگی |
0.31 % |
بازده ماهانه |
1.65 % |
بازده سه ماهه |
5.11 % |
بازده شش ماهه |
8.84 %
|
بازده یک ساله |
21.5 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
180.46 % |
مدیر صندوق |
کارگزاری بانک آینده |
مدیران سرمایهگذاری |
سامان نجاتی، عباس تکلو، فیروزه حسینی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی سامان پندار |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
1 ماهه |
قیمت صدور |
10092 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
10073 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
47.92 % |
سپرده بانکی |
27.14 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
24.52 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
22.15
% |
داراییهای دیگر |
0.41 % |
قیمت آماری |
10070 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
144716780 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1394/04/09 |
آدرس وبسایت |
http://ayandehfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
با سلام لطفا مرا راهنمایی کنید تا بتوانم در این صندوق ها سرمایه گذاری کنم