صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله گنجینه آینده روشن

نام	گنجینه آینده روشن
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	17,144,411,887,255 ریال
بازده روزانه	0.08 %
بازده هفتگی	0.53 %
بازده ماهانه	2.33 %
بازده سه ماهه	7.18 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	32.08 %
بازدهی از آغاز فعالیت	306.66 %
مدیر صندوق	کارگزاری بانک آینده
مدیران سرمایه‌گذاری	سید جواد هاشمیان، فاطمه صادقی نوری، صدف یعقوبی زاده
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	21,349 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	21,329 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	66.12 %
سپرده بانکی	20.13 %
وجه نقد	0 %
سهام	8.3 %
پنج سهم با بیشترین وزن	6.42 %
دارایی‌های دیگر	0.85 %
قیمت آماری	20,778 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	803,770,292
تاریخ آغاز فعالیت	1394/04/09
آدرس وب‌سایت	http://ayandehfund.com