صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله دارا الگوریتم

نام	دارا الگوریتم
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	18,615,604,441,733 ریال
بازده روزانه	0.05 %
بازده هفتگی	0.54 %
بازده ماهانه	2.43 %
بازده سه ماهه	7.28 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	32.23 %
بازدهی از آغاز فعالیت	142.18 %
مدیر صندوق	سبدگردان الگوریتم
مدیران سرمایه‌گذاری	بهمن اسماعیلی، امیر محمد هنگامی اصل، حجت سرهنگی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	16,395 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	16,390 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	53.58 %
سپرده بانکی	34.38 %
وجه نقد	0 %
سهام	0.03 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0.03 %
دارایی‌های دیگر	0.4 %
قیمت آماری	16,472 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,135,729,194
تاریخ آغاز فعالیت	1398/07/02
آدرس وب‌سایت	http://darafund.ir