صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله دارا الگوریتم

نام	دارا الگوریتم
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	13,601,873,873,821 ریال
بازده روزانه	0.08 %
بازده هفتگی	0.55 %
بازده ماهانه	2.32 %
بازده سه ماهه	6.96 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	29.54 %
بازدهی از آغاز فعالیت	118.99 %
مدیر صندوق	سبدگردان الگوریتم
مدیران سرمایه‌گذاری	بهمن اسماعیلی، امیر محمد هنگامی اصل، نکیسا خرم
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	14,047 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	14,040 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	52.42 %
سپرده بانکی	36.05 %
وجه نقد	0 %
سهام	3.42 %
پنج سهم با بیشترین وزن	3.42 %
دارایی‌های دیگر	0.74 %
قیمت آماری	14,158 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	968,729,194
تاریخ آغاز فعالیت	1398/07/02
آدرس وب‌سایت	http://darafund.ir