صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین

نام	اندیشه ورزان صبا تامین
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	51,416,889,303,741 ریال
بازده روزانه	-0.09 %
بازده هفتگی	-0.27 %
بازده ماهانه	0.9 %
بازده سه ماهه	5.78 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	29.44 %
بازدهی از آغاز فعالیت	366.3 %
مدیر صندوق	سبدگردان اندیشه صبا
مدیران سرمایه‌گذاری	زهرا ونائی، مجتبی شهریاری، سیده فاطمه میرسلیمانی
متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
حسابرس	مؤسسه حسابرسی بیات رایان
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	48,194 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	48,148 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	48.94 %
سپرده بانکی	32.12 %
وجه نقد	0.03 %
سهام	7.86 %
پنج سهم با بیشترین وزن	7.39 %
دارایی‌های دیگر	2.58 %
قیمت آماری	48,159 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,067,871,774
تاریخ آغاز فعالیت	1397/07/11
آدرس وب‌سایت	http://sast.sabaamc.ir