صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین

نام	اندیشه ورزان صبا تامین
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	55,324,465,282,134 ریال
بازده روزانه	0.04 %
بازده هفتگی	0.17 %
بازده ماهانه	2.68 %
بازده سه ماهه	7.02 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	30.95 %
بازدهی از آغاز فعالیت	354.17 %
مدیر صندوق	سبدگردان اندیشه صبا
مدیران سرمایه‌گذاری	زهرا ونائی، مجتبی شهریاری، سیده فاطمه میرسلیمانی
متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
حسابرس	مؤسسه حسابرسی بیات رایان
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	46,958 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	46,893 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	49.52 %
سپرده بانکی	32.97 %
وجه نقد	-1.97 %
سهام	7.97 %
پنج سهم با بیشترین وزن	7.23 %
دارایی‌های دیگر	0.4 %
قیمت آماری	46,893 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,179,799,228
تاریخ آغاز فعالیت	1397/07/11
آدرس وب‌سایت	http://sast.sabaamc.ir