آخرین بهروز رسانی:
15 آذر 1402
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
اعتماد آفرین پارسیان |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
137,173,174,329,023 ریال |
بازده روزانه |
0.06 % |
بازده هفتگی |
0.74 % |
بازده ماهانه |
2.28 % |
بازده سه ماهه |
5.56 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
25.11 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
505.97 % |
مدیر صندوق |
تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
مدیران سرمایهگذاری |
آرش پناهی یرزلو، مژگان رباط میلی، امین قاسمی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی سامان پندار |
حسابرس |
موسسه حسابرسی آزمون پرداز |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
62,215 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
62,174 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
44.18 % |
سپرده بانکی |
48.21 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
6.72 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
3.54
% |
داراییهای دیگر |
0.64 % |
قیمت آماری |
61,722 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
2,206,245,907 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1394/02/05 |
آدرس وبسایت |
http://eap-fund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید