رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله اعتماد آفرین پارسیان

اعتماد آفرین پارسیان

آخرین به‌روز رسانی: 28 اردیبهشت 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام اعتماد آفرین پارسیان
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 115048109416284 ریال
بازده روزانه 0.25 %
بازده هفتگی 0.73 %
بازده ماهانه 2.22 %
بازده سه ماهه 5.73 %
بازده شش ماهه 10.59 %
بازده یک ساله 23.03 %
بازدهی از آغاز فعالیت 332.58 %
مدیر صندوق تامین سرمایه لوتوس پارسیان
مدیران سرمایه‌گذاری هادی روزگار، آرش پناهی یرزلو، مجتبی جهانگیری
متولی صندوق موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
حسابرس موسسه حسابرسی بیات رایان
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 44529 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 44475 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 46.72 %
سپرده بانکی 38.48 %
وجه نقد 0 %
سهام 14.37 %
پنج سهم با بیشترین وزن 11.41 %
دارایی‌های دیگر 0.43 %
قیمت آماری 44475 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 2586821420
تاریخ آغاز فعالیت 1394/02/05
آدرس وب‌سایت http://eap-fund.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم