آخرین به‌روز رسانی:
28 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
اعتماد آفرین پارسیان |
| نوع صندوق |
درآمد ثابت |
| ETF |
بله |
| ارزش خالص دارایی |
115048109416284 ریال |
| بازده روزانه |
0.25 % |
| بازده هفتگی |
0.73 % |
| بازده ماهانه |
2.22 % |
| بازده سه ماهه |
5.73 % |
| بازده شش ماهه |
10.59 %
|
| بازده یک ساله |
23.03 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
332.58 % |
| مدیر صندوق |
تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
هادی روزگار، آرش پناهی یرزلو، مجتبی جهانگیری |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی |
100 |
| درصد حقوقی |
100 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
44529 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
44475 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
46.72 % |
| سپرده بانکی |
38.48 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
14.37 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
11.41
% |
| دارایی‌های دیگر |
0.43 % |
| قیمت آماری |
44475 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
2586821420 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1394/02/05 |
| آدرس وب‌سایت |
http://eap-fund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
