رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله اعتماد آفرین پارسیان

اعتماد آفرین پارسیان

آخرین به‌روز رسانی: 08 مهر 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام اعتماد آفرین پارسیان
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 129,987,497,758,312 ریال
بازده روزانه 0.04 %
بازده هفتگی 0.39 %
بازده ماهانه 1.78 %
بازده سه ماهه 5.21 %
بازده شش ماهه 10.53 %
بازده یک ساله 22.6 %
بازدهی از آغاز فعالیت 366.16 %
مدیر صندوق تامین سرمایه لوتوس پارسیان
مدیران سرمایه‌گذاری آرش پناهی یرزلوفروغ آقاجانیجمال الدین نیک اندیش
متولی صندوق موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
حسابرس موسسه حسابرسی بیات رایان
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 47,854 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 47,800 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 33.72 %
سپرده بانکی 50.96 %
وجه نقد 0 %
سهام 14.22 %
پنج سهم با بیشترین وزن 11.92 %
دارایی‌های دیگر 1.1 %
قیمت آماری 47,800 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 2,719,421,420
تاریخ آغاز فعالیت 1394/02/05
آدرس وب‌سایت http://eap-fund.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم