اعتماد آفرین پارسیان
آخرین به‌روز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام | اعتماد آفرین پارسیان |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 143,900,077,017,186 ریال |
| بازده روزانه | 0.12 % |
| بازده هفتگی | 0.38 % |
| بازده ماهانه | 1.71 % |
| بازده سه ماهه | 5.24 % |
| بازده شش ماهه | 10.63 % |
| بازده یک ساله | 22.07 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 384.2 % |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
| مدیران سرمایه‌گذاری | آرش پناهی یرزلمنا شوریهجمال الدین نیک اندیش |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
| حسابرس | موسسه حسابرسی آزمون پرداز |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 49,756 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 49,711 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 49.58 % |
| سپرده بانکی | 39.54 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 10.49 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 8.41 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.4 % |
| قیمت آماری | 49,711 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 2,894,745,907 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1394/02/05 |
| آدرس وب‌سایت | http://eap-fund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
به اشتراک بگذارید:
