صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله اعتماد آفرین پارسیان

نام	اعتماد آفرین پارسیان
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	143,900,077,017,186 ریال
بازده روزانه	0.12 %
بازده هفتگی	0.38 %
بازده ماهانه	1.71 %
بازده سه ماهه	5.24 %
بازده شش ماهه	10.63 %
بازده یک ساله	22.07 %
بازدهی از آغاز فعالیت	384.2 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
مدیران سرمایه‌گذاری	آرش پناهی یرزلمنا شوریهجمال الدین نیک اندیش
متولی صندوق	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	49,756 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	49,711 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	49.58 %
سپرده بانکی	39.54 %
وجه نقد	0 %
سهام	10.49 %
پنج سهم با بیشترین وزن	8.41 %
دارایی‌های دیگر	0.4 %
قیمت آماری	49,711 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	2,894,745,907
تاریخ آغاز فعالیت	1394/02/05
آدرس وب‌سایت	http://eap-fund.com