صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله اعتماد آفرین پارسیان

نام	اعتماد آفرین پارسیان
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	135,384,333,875,386 ریال
بازده روزانه	-0.02 %
بازده هفتگی	0.33 %
بازده ماهانه	2.2 %
بازده سه ماهه	7.3 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	32.49 %
بازدهی از آغاز فعالیت	825.87 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
مدیران سرمایه‌گذاری	منا شوریه، مژگان رباط میلی، امین قاسمی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی سامان پندار
حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	95,076 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	95,003 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	50.13 %
سپرده بانکی	38.85 %
وجه نقد	0 %
سهام	7.35 %
پنج سهم با بیشترین وزن	5.29 %
دارایی‌های دیگر	0.36 %
قیمت آماری	94,944 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,425,045,907
تاریخ آغاز فعالیت	1394/02/05
آدرس وب‌سایت	http://eap-fund.com