آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
اعتماد آفرین پارسیان |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
143,900,077,017,186 ریال |
بازده روزانه |
0.12 % |
بازده هفتگی |
0.38 % |
بازده ماهانه |
1.71 % |
بازده سه ماهه |
5.24 % |
بازده شش ماهه |
10.63 %
|
بازده یک ساله |
22.07 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
384.2 % |
مدیر صندوق |
تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
مدیران سرمایهگذاری |
آرش پناهی یرزلمنا شوریهجمال الدین نیک اندیش |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
حسابرس |
موسسه حسابرسی آزمون پرداز |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
49,756 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
49,711 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
49.58 % |
سپرده بانکی |
39.54 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
10.49 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
8.41
% |
داراییهای دیگر |
0.4 % |
قیمت آماری |
49,711 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
2,894,745,907 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1394/02/05 |
آدرس وبسایت |
http://eap-fund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید