آخرین بهروز رسانی:
05 اردیبهشت 1403
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
اعتماد آفرین پارسیان |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
97,949,634,408,866 ریال |
بازده روزانه |
0.08 % |
بازده هفتگی |
0.68 % |
بازده ماهانه |
2.02 % |
بازده سه ماهه |
6.55 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
26.38 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
567.28 % |
مدیر صندوق |
تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
مدیران سرمایهگذاری |
آرش پناهی یرزلو، مژگان رباط میلی، امین قاسمی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی سامان پندار |
حسابرس |
موسسه حسابرسی آزمون پرداز |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
68,542 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
68,479 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
58 % |
سپرده بانکی |
30.95 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
9.67 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
5.6
% |
داراییهای دیگر |
0.52 % |
قیمت آماری |
68,081 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
1,430,345,907 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1394/02/05 |
آدرس وبسایت |
http://eap-fund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
وام بدون چک و ضامن
×
وام بدون چک و ضامن
تا 50 میلیون تومان
دیجیپی