| نام | اعتماد آفرین پارسیان |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 159,577,083,779,933 ریال |
| بازده روزانه | 0.11 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.80 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.67 ٪ |
| بازده سه ماهه | 8.15 ٪ |
| بازده یک ساله | 34.31 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 902.76 ٪ |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
| مدیران سرمایه‌گذاری | منا شوریه، مژگان رباط میلی، امین قاسمی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی آزمون پرداز |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 103,059 ریال |
| قیمت ابطال | 102,996 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 53.92 ٪ |
| سپرده بانکی | 37.14 ٪ |
| سهام | 5.20 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 3.77 ٪ |
| دارایی‌های دیگر | 0.39 ٪ |
| قیمت آماری | 102,670 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,549,345,907 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1394/02/05 12:00:00 |
| آدرس وب‌سایت | http://eap-fund.com |
