آخرین به‌روز رسانی:
19 اردیبهشت 1404
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
مشترک یکم آبان |
| نوع صندوق |
در سهام |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
5,680,427,685,044 ریال |
| بازده روزانه |
0.32 % |
| بازده هفتگی |
0.96 % |
| بازده ماهانه |
14.03 % |
| بازده سه ماهه |
10.96 % |
| بازده شش ماهه |
0 %
|
| بازده یک ساله |
47.07 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
5104.78 % |
| مدیر صندوق |
سبدگردان آبان |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
سارا ترابی |
| متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی دش و همکاران |
| درصد حقیقی |
35.46 |
| درصد حقوقی |
0 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
52,419,438 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
52,087,733 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
0 % |
| سپرده بانکی |
0.03 % |
| وجه نقد |
7.57 % |
| سهام |
90.42 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
30.12
% |
| دارایی‌های دیگر |
1.98 % |
| قیمت آماری |
52,087,733 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
109,055 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1393/08/28 |
| آدرس وب‌سایت |
http://abfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۲۰۰ میلیون تومان
ویپاد
سلام من تقریبا ۳ روز پیش در خواست صدور زدم و الان روی دارایی هام زده …
والان میخوام ابطال بزنم نمیشه میگه موجودی شما ناکافی میباشد..