آخرین بهروز رسانی:
08 خرداد 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک نیکوکاری ندای امید |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
136061093133 ریال |
بازده روزانه |
-0.47 % |
بازده هفتگی |
-0.11 % |
بازده ماهانه |
2.78 % |
بازده سه ماهه |
24.92 % |
بازده شش ماهه |
7.05 %
|
بازده یک ساله |
66.81 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
2339.07 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان آبان |
مدیران سرمایهگذاری |
الهام مرادی |
متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
حسابرس |
موسسه حسابرسی دش و همکاران |
درصد حقیقی |
50.38 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
15
% |
دوره تقسیم سود |
5 ماهه |
قیمت صدور |
24973168 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
24801512 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
0.13 % |
وجه نقد |
0.18 % |
سهام |
99.51 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
50.52
% |
داراییهای دیگر |
0.18 % |
قیمت آماری |
24801512 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
5486 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1393/12/26 |
آدرس وبسایت |
http://omid.aban.net |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید