نام | مشترک نیکوکاری ندای امید |
---|---|
نوع صندوق | در سهام |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 233,143,298,412 ریال |
بازده روزانه | 0.72 % |
بازده هفتگی | -0.7 % |
بازده ماهانه | 8 % |
بازده سه ماهه | -4.18 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 12.69 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 4063.15 % |
مدیر صندوق | سبدگردان آبان |
مدیران سرمایهگذاری | ---- |
متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
حسابرس | موسسه حسابرسی دش و همکاران |
درصد حقیقی | 50.59 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 42,955,644 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 42,668,978 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 0 % |
سپرده بانکی | 0.16 % |
وجه نقد | 0.08 % |
سهام | 94.09 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 53.93 % |
داراییهای دیگر | 5.67 % |
قیمت آماری | 42,668,978 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 5,464 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1393/12/26 |
آدرس وبسایت | http://omid.aban.net |