آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک نیکوکاری ندای امید |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
137,554,287,638 ریال |
بازده روزانه |
-0.49 % |
بازده هفتگی |
-1.01 % |
بازده ماهانه |
6.39 % |
بازده سه ماهه |
9.2 % |
بازده شش ماهه |
4.11 %
|
بازده یک ساله |
10.74 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
2380 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان آبان |
مدیران سرمایهگذاری |
الهام مرادی |
متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
حسابرس |
موسسه حسابرسی دش و همکاران |
درصد حقیقی |
50.4 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
15
% |
دوره تقسیم سود |
5 ماهه |
قیمت صدور |
25,259,201 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
25,082,839 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
0 % |
وجه نقد |
0.21 % |
سهام |
98.7 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
45.49
% |
داراییهای دیگر |
1.09 % |
قیمت آماری |
25,082,839 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
5,484 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1393/12/26 |
آدرس وبسایت |
http://omid.aban.net |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید