آخرین به‌روز رسانی:
08 خرداد 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
مشترک نیکوکاری ندای امید |
| نوع صندوق |
در سهام |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
136061093133 ریال |
| بازده روزانه |
-0.47 % |
| بازده هفتگی |
-0.11 % |
| بازده ماهانه |
2.78 % |
| بازده سه ماهه |
24.92 % |
| بازده شش ماهه |
7.05 %
|
| بازده یک ساله |
66.81 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
2339.07 % |
| مدیر صندوق |
سبدگردان آبان |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
الهام مرادی |
| متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی دش و همکاران |
| درصد حقیقی |
50.38 |
| درصد حقوقی |
0 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
15
% |
| دوره تقسیم سود |
5 ماهه |
| قیمت صدور |
24973168 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
24801512 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
0 % |
| سپرده بانکی |
0.13 % |
| وجه نقد |
0.18 % |
| سهام |
99.51 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
50.52
% |
| دارایی‌های دیگر |
0.18 % |
| قیمت آماری |
24801512 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
5486 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1393/12/26 |
| آدرس وب‌سایت |
http://omid.aban.net |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
