آخرین بهروز رسانی:
01 مهر 1402
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک نیکوکاری ندای امید |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
226,933,670,409 ریال |
بازده روزانه |
-0.45 % |
بازده هفتگی |
0.05 % |
بازده ماهانه |
12.1 % |
بازده سه ماهه |
-0.93 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
83.84 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
3926.69 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان آبان |
مدیران سرمایهگذاری |
---- |
متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
حسابرس |
موسسه حسابرسی دش و همکاران |
درصد حقیقی |
50.4 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
41,670,993 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
41,381,049 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
0 % |
وجه نقد |
0.08 % |
سهام |
96.71 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
52.78
% |
داراییهای دیگر |
3.2 % |
قیمت آماری |
41,381,049 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
5,484 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1393/12/26 |
آدرس وبسایت |
http://omid.aban.net |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید