آخرین به‌روز رسانی:
27 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
مشترک نویدانصار |
| نوع صندوق |
در سهام |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
676416909767 ریال |
| بازده روزانه |
1.44 % |
| بازده هفتگی |
4.69 % |
| بازده ماهانه |
10.56 % |
| بازده سه ماهه |
31.08 % |
| بازده شش ماهه |
17.22 %
|
| بازده یک ساله |
31.46 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
2658.59 % |
| مدیر صندوق |
تامین سرمایه امید |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
احمد کاظمی |
| متولی صندوق |
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران ــ حسابداران رسمی |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی |
63.08 |
| درصد حقوقی |
0 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
27517833 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
27331080 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
تامین سرمایه امید |
| اوراق مشارکت |
0 % |
| سپرده بانکی |
2.18 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
95.57 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
33.3
% |
| دارایی‌های دیگر |
2.25 % |
| قیمت آماری |
27331080 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
24749 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1391/12/13 |
| آدرس وب‌سایت |
http://parsgostarfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
دوستان عملکرد این صندوق چطوریه؟ بازده ماهانه و شش ماهه و سالانه اش که قابل قبول هست..