آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک نویدانصار |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
530,611,484,497 ریال |
بازده روزانه |
0.19 % |
بازده هفتگی |
0.42 % |
بازده ماهانه |
5.33 % |
بازده سه ماهه |
3.8 % |
بازده شش ماهه |
-3.66 %
|
بازده یک ساله |
11.67 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
2382.5 % |
مدیر صندوق |
تامین سرمایه امید |
مدیران سرمایهگذاری |
احمد کاظمی |
متولی صندوق |
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران ــ حسابداران رسمی |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی |
72.52 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
2,471,444 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
2,455,046 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
تامین سرمایه امید |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
0 % |
وجه نقد |
0.44 % |
سهام |
92.54 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
35.38
% |
داراییهای دیگر |
7.02 % |
قیمت آماری |
2,455,046 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
216,131 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1391/12/13 |
آدرس وبسایت |
http://parsgostarfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
دوستان عملکرد این صندوق چطوریه؟ بازده ماهانه و شش ماهه و سالانه اش که قابل قبول هست..