آخرین به‌روز رسانی:
10 تیر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
مشترک نویدانصار |
| نوع صندوق |
در سهام |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
598,936,770,394 ریال |
| بازده روزانه |
1.09 % |
| بازده هفتگی |
-1.04 % |
| بازده ماهانه |
-2.13 % |
| بازده سه ماهه |
3.88 % |
| بازده شش ماهه |
8.83 %
|
| بازده یک ساله |
20.35 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
2449.87 % |
| مدیر صندوق |
تامین سرمایه امید |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
احمد کاظمی |
| متولی صندوق |
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران ــ حسابداران رسمی |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی |
65.76 |
| درصد حقوقی |
0 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
25,401,427 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
25,229,013 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
تامین سرمایه امید |
| اوراق مشارکت |
0 % |
| سپرده بانکی |
0.65 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
94.94 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
32.24
% |
| دارایی‌های دیگر |
4.41 % |
| قیمت آماری |
25,229,013 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
23,740 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1391/12/13 |
| آدرس وب‌سایت |
http://parsgostarfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
دوستان عملکرد این صندوق چطوریه؟ بازده ماهانه و شش ماهه و سالانه اش که قابل قبول هست..