صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

نام	مشترک گنجینه مهر
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	13,242,043,828,552 ریال
بازده روزانه	0.19 %
بازده هفتگی	-2.52 %
بازده ماهانه	-0.26 %
بازده سه ماهه	3.64 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	25.93 %
بازدهی از آغاز فعالیت	2152.79 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه امید
مدیران سرمایه‌گذاری	وجیهه خلیلی، محمد محمدی، امین تفضلی مقدم
متولی صندوق	موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	13,243 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	13,232 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	تامین سرمایه امید
اوراق مشارکت	82.83 %
سپرده بانکی	9.69 %
وجه نقد	0 %
سهام	7.21 %
پنج سهم با بیشترین وزن	4.83 %
دارایی‌های دیگر	0.27 %
قیمت آماری	12,645 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,000,775,999
تاریخ آغاز فعالیت	1392/09/06
آدرس وب‌سایت	http://ganjinehmehrfund.ir