آخرین به‌روز رسانی:
04 خرداد 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
مشترک صبا |
| نوع صندوق |
در سهام |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
2264146646942 ریال |
| بازده روزانه |
-0.19 % |
| بازده هفتگی |
-4.69 % |
| بازده ماهانه |
4.01 % |
| بازده سه ماهه |
25.18 % |
| بازده شش ماهه |
9.82 %
|
| بازده یک ساله |
40.89 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
4358.85 % |
| مدیر صندوق |
سبدگردان اندیشه صبا |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
هادی قره باغی یامچی |
| متولی صندوق |
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین |
| حسابرس |
مؤسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی |
99.47 |
| درصد حقوقی |
0 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
451571 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
448735 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
5.33 % |
| سپرده بانکی |
0 % |
| وجه نقد |
0.98 % |
| سهام |
89.24 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
29.49
% |
| دارایی‌های دیگر |
4.44 % |
| قیمت آماری |
448735 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
5045619 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1388/12/24 |
| آدرس وب‌سایت |
http://fund.sabaamc.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
