آخرین بهروز رسانی:
04 خرداد 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک صبا |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
2264146646942 ریال |
بازده روزانه |
-0.19 % |
بازده هفتگی |
-4.69 % |
بازده ماهانه |
4.01 % |
بازده سه ماهه |
25.18 % |
بازده شش ماهه |
9.82 %
|
بازده یک ساله |
40.89 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
4358.85 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان اندیشه صبا |
مدیران سرمایهگذاری |
هادی قره باغی یامچی |
متولی صندوق |
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین |
حسابرس |
مؤسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
99.47 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
451571 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
448735 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
5.33 % |
سپرده بانکی |
0 % |
وجه نقد |
0.98 % |
سهام |
89.24 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
29.49
% |
داراییهای دیگر |
4.44 % |
قیمت آماری |
448735 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
5045619 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1388/12/24 |
آدرس وبسایت |
http://fund.sabaamc.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید