آخرین بهروز رسانی:
01 مهر 1402
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک صبا |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
2,881,627,295,893 ریال |
بازده روزانه |
-0.29 % |
بازده هفتگی |
-0.11 % |
بازده ماهانه |
9.92 % |
بازده سه ماهه |
0.84 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
68.72 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
6589.61 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان اندیشه صبا |
مدیران سرمایهگذاری |
هادی قره باغی یامچی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
حسابرس |
مؤسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
99.47 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
677,385 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
673,236 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
4.28 % |
سپرده بانکی |
6.94 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
85.64 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
28.44
% |
داراییهای دیگر |
3.14 % |
قیمت آماری |
673,236 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
4,280,266 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1388/12/24 |
آدرس وبسایت |
http://fund.sabaamc.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید