آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک امین آوید |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
1,126,424,234,011 ریال |
بازده روزانه |
0.45 % |
بازده هفتگی |
1.31 % |
بازده ماهانه |
5.84 % |
بازده سه ماهه |
0.98 % |
بازده شش ماهه |
-1.87 %
|
بازده یک ساله |
-5.73 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
1700.44 % |
مدیر صندوق |
تامین سرمایه امین |
مدیران سرمایهگذاری |
حسین صفائی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
حسابرس |
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
درصد حقیقی |
96.45 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
18,274,232 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
18,150,275 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
تامین سرمایه امین |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
0 % |
وجه نقد |
1.08 % |
سهام |
95.45 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
42.14
% |
داراییهای دیگر |
3.47 % |
قیمت آماری |
18,150,275 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
62,061 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1392/06/13 |
آدرس وبسایت |
http://aminavidfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید