صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

نام	مشترک ایساتیس پویای یزد
نوع صندوق	در سهام
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	1,233,624,701,799 ریال
بازده روزانه	-1.7 %
بازده هفتگی	0.03 %
بازده ماهانه	8 %
بازده سه ماهه	4.71 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	32.15 %
بازدهی از آغاز فعالیت	13052.7 %
مدیر صندوق	سبدگردان ایساتیس پویاکیش
مدیران سرمایه‌گذاری	سلمان بابایی زاده اشکذری، محمد هوشیارزاده، مجتبی برزگر مروستی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	53.41
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	6,648,814 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	6,605,366 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	سرمایه گذاری ایساتیس پویا
اوراق مشارکت	3.89 %
سپرده بانکی	0.2 %
وجه نقد	0 %
سهام	92.43 %
پنج سهم با بیشترین وزن	22.48 %
دارایی‌های دیگر	3.48 %
قیمت آماری	6,605,366 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	186,761
تاریخ آغاز فعالیت	1388/11/28
آدرس وب‌سایت	http://isatisfund.ir