صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

نام	مشترک ایساتیس پویای یزد
نوع صندوق	در سهام
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	1,096,726,296,829 ریال
بازده روزانه	2.92 %
بازده هفتگی	8.91 %
بازده ماهانه	-10.98 %
بازده سه ماهه	-4.24 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	26.65 %
بازدهی از آغاز فعالیت	11588.8 %
مدیر صندوق	سبدگردان ایساتیس پویاکیش
مدیران سرمایه‌گذاری	سلمان بابایی زاده اشکذری، محمد هوشیارزاده، مجتبی برزگر مروستی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	53.39
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	5,904,120 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	5,870,152 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	سرمایه گذاری ایساتیس پویا
اوراق مشارکت	10.99 %
سپرده بانکی	0.04 %
وجه نقد	0 %
سهام	83.76 %
پنج سهم با بیشترین وزن	21.8 %
دارایی‌های دیگر	5.21 %
قیمت آماری	6,114,123 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	186,831
تاریخ آغاز فعالیت	1388/11/28
آدرس وب‌سایت	http://isatisfund.ir