نام | مشترک ایساتیس پویای یزد |
---|---|
نوع صندوق | در سهام |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 1,062,814,689,659 ریال |
بازده روزانه | -0.5 % |
بازده هفتگی | 2.63 % |
بازده ماهانه | 9.81 % |
بازده سه ماهه | 5.49 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 24.8 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 10112.4 % |
مدیر صندوق | سبدگردان ایساتیس پویاکیش |
مدیران سرمایهگذاری | سلمان بابایی زاده اشکذری، محمد هوشیارزاده، مجتبی برزگر مروستی |
متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی | 49.65 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 5,163,388 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 5,128,721 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | سرمایه گذاری ایساتیس پویا |
اوراق مشارکت | 3.02 % |
سپرده بانکی | 0.67 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 94.99 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 28.46 % |
داراییهای دیگر | 1.32 % |
قیمت آماری | 5,128,721 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 207,228 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1388/11/28 |
آدرس وبسایت | http://isatisfund.ir |
صندوق اشغالو پر ضرر