آخرین بهروز رسانی:
15 آذر 1402
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک ایساتیس پویای یزد |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
1,027,192,424,949 ریال |
بازده روزانه |
1.7 % |
بازده هفتگی |
5.83 % |
بازده ماهانه |
10.31 % |
بازده سه ماهه |
-0.06 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
72.47 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
9611.34 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان ایساتیس پویاکیش |
مدیران سرمایهگذاری |
سلمان بابایی زاده اشکذری، محمد هوشیارزاده، مجتبی برزگر مروستی |
متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی |
48.85 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
4,908,255 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
4,877,086 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
سرمایه گذاری ایساتیس پویا |
اوراق مشارکت |
0.5 % |
سپرده بانکی |
6.25 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
90.75 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
28.42
% |
داراییهای دیگر |
2.5 % |
قیمت آماری |
4,877,086 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
210,616 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1388/11/28 |
آدرس وبسایت |
http://isatisfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
صندوق اشغالو پر ضرر