آخرین بهروز رسانی:
30 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک ایساتیس پویای یزد |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
769200779890 ریال |
بازده روزانه |
1.32 % |
بازده هفتگی |
4.94 % |
بازده ماهانه |
7.81 % |
بازده سه ماهه |
24.12 % |
بازده شش ماهه |
16.8 %
|
بازده یک ساله |
19.6 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
5859.01 % |
مدیر صندوق |
سبد گردان ایساتیس پویا کیش |
مدیران سرمایهگذاری |
نسرین پاشایی ارس، سلمان بابایی زاده اشکذری، مهدیه دشتی رحمت آبادی |
متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی |
37.37 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
30116962 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
29926498 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
سرمایه گذاری ایساتیس پویا |
اوراق مشارکت |
9.84 % |
سپرده بانکی |
0.17 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
88.62 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
32.5
% |
داراییهای دیگر |
1.37 % |
قیمت آماری |
29926498 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
25703 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1388/11/28 |
آدرس وبسایت |
http://isatisfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
صندوق اشغالو پر ضرر