آخرین به‌روز رسانی:
30 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
مشترک ایساتیس پویای یزد |
| نوع صندوق |
در سهام |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
769200779890 ریال |
| بازده روزانه |
1.32 % |
| بازده هفتگی |
4.94 % |
| بازده ماهانه |
7.81 % |
| بازده سه ماهه |
24.12 % |
| بازده شش ماهه |
16.8 %
|
| بازده یک ساله |
19.6 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
5859.01 % |
| مدیر صندوق |
سبد گردان ایساتیس پویا کیش |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
نسرین پاشایی ارس، سلمان بابایی زاده اشکذری، مهدیه دشتی رحمت آبادی |
| متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی |
37.37 |
| درصد حقوقی |
0 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
30116962 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
29926498 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
سرمایه گذاری ایساتیس پویا |
| اوراق مشارکت |
9.84 % |
| سپرده بانکی |
0.17 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
88.62 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
32.5
% |
| دارایی‌های دیگر |
1.37 % |
| قیمت آماری |
29926498 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
25703 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1388/11/28 |
| آدرس وب‌سایت |
http://isatisfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
صندوق اشغالو پر ضرر