آخرین بهروز رسانی:
01 مهر 1402
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک ایساتیس پویای یزد |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
1,008,340,301,649 ریال |
بازده روزانه |
-0.41 % |
بازده هفتگی |
-0.4 % |
بازده ماهانه |
7.69 % |
بازده سه ماهه |
3.78 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
80.56 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
9504.15 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان ایساتیس پویاکیش |
مدیران سرمایهگذاری |
سلمان بابایی زاده اشکذری، محمد هوشیارزاده، مجتبی برزگر مروستی |
متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی |
45.56 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
4,855,318 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
4,823,256 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
سرمایه گذاری ایساتیس پویا |
اوراق مشارکت |
4.53 % |
سپرده بانکی |
0.38 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
93.25 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
28.13
% |
داراییهای دیگر |
1.84 % |
قیمت آماری |
4,823,256 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
209,058 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1388/11/28 |
آدرس وبسایت |
http://isatisfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
صندوق اشغالو پر ضرر