صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

نام	مشترک ایساتیس پویای یزد
نوع صندوق	در سهام
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	658,543,829,923 ریال
بازده روزانه	-0.02 %
بازده هفتگی	0.13 %
بازده ماهانه	5.95 %
بازده سه ماهه	3.38 %
بازده شش ماهه	-2.03 %
بازده یک ساله	14.26 %
بازدهی از آغاز فعالیت	5517.06 %
مدیر صندوق	سبد گردان ایساتیس پویا کیش
مدیران سرمایه‌گذاری	نسرین پاشایی ارس سلمان بابایی زاده اشکذری محمد هوشیارزاده
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	41.15
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	28,379,589 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	28,209,202 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	سرمایه گذاری ایساتیس پویا
اوراق مشارکت	13.1 %
سپرده بانکی	0 %
وجه نقد	0.54 %
سهام	84.88 %
پنج سهم با بیشترین وزن	37.01 %
دارایی‌های دیگر	1.48 %
قیمت آماری	28,168,594 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	23,345
تاریخ آغاز فعالیت	1388/11/28
آدرس وب‌سایت	http://fund.isatispm.ir