آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک ایساتیس پویای یزد |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
658,543,829,923 ریال |
بازده روزانه |
-0.02 % |
بازده هفتگی |
0.13 % |
بازده ماهانه |
5.95 % |
بازده سه ماهه |
3.38 % |
بازده شش ماهه |
-2.03 %
|
بازده یک ساله |
14.26 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
5517.06 % |
مدیر صندوق |
سبد گردان ایساتیس پویا کیش |
مدیران سرمایهگذاری |
نسرین پاشایی ارس سلمان بابایی زاده اشکذری محمد هوشیارزاده |
متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی |
41.15 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
28,379,589 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
28,209,202 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
سرمایه گذاری ایساتیس پویا |
اوراق مشارکت |
13.1 % |
سپرده بانکی |
0 % |
وجه نقد |
0.54 % |
سهام |
84.88 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
37.01
% |
داراییهای دیگر |
1.48 % |
قیمت آماری |
28,168,594 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
23,345 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1388/11/28 |
آدرس وبسایت |
http://fund.isatispm.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
صندوق اشغالو پر ضرر