صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

نام	مشترک ایساتیس پویای یزد
نوع صندوق	در سهام
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	1,121,709,474,410 ریال
بازده روزانه	0 %
بازده هفتگی	11.62 %
بازده ماهانه	-9.13 %
بازده سه ماهه	-1.05 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	28.4 %
بازدهی از آغاز فعالیت	11881.3 %
مدیر صندوق	سبدگردان ایساتیس پویاکیش
مدیران سرمایه‌گذاری	سلمان بابایی زاده اشکذری، محمد هوشیارزاده، مجتبی برزگر مروستی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	53.5
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	6,051,653 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	6,017,077 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	سرمایه گذاری ایساتیس پویا
اوراق مشارکت	10.74 %
سپرده بانکی	0.04 %
وجه نقد	0 %
سهام	82.94 %
پنج سهم با بیشترین وزن	20.75 %
دارایی‌های دیگر	6.28 %
قیمت آماری	6,017,077 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	186,421
تاریخ آغاز فعالیت	1388/11/28
آدرس وب‌سایت	http://isatisfund.ir