آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک آسمان یکم |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
913,525,277,477 ریال |
بازده روزانه |
-0.16 % |
بازده هفتگی |
0.15 % |
بازده ماهانه |
6.24 % |
بازده سه ماهه |
3.6 % |
بازده شش ماهه |
-4.01 %
|
بازده یک ساله |
8.18 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
9391.91 % |
مدیر صندوق |
سبد گردان آسمان |
مدیران سرمایهگذاری |
محمد اقبال نیا |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی آزموده کاران |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر |
درصد حقیقی |
9.57 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
955,165 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
949,191 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
0 % |
وجه نقد |
3.33 % |
سهام |
94.16 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
26.96
% |
داراییهای دیگر |
2.51 % |
قیمت آماری |
949,191 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
962,425 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1391/06/02 |
آدرس وبسایت |
http://aymfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید