آخرین به‌روز رسانی:
14 تیر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
مشترک آسمان یکم |
| نوع صندوق |
در سهام |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
1,344,956,893,851 ریال |
| بازده روزانه |
-0.03 % |
| بازده هفتگی |
-0.05 % |
| بازده ماهانه |
-4.27 % |
| بازده سه ماهه |
2.51 % |
| بازده شش ماهه |
8.62 %
|
| بازده یک ساله |
18.31 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
9508.21 % |
| مدیر صندوق |
سبد گردان آسمان |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
محمد اقبال نیا |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی آزموده کاران |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| درصد حقیقی |
19.73 |
| درصد حقوقی |
0 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
967,151 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
960,821 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
0.73 % |
| سپرده بانکی |
0.25 % |
| وجه نقد |
0.04 % |
| سهام |
96.4 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
25.32
% |
| دارایی‌های دیگر |
2.57 % |
| قیمت آماری |
960,821 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
1,399,799 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1391/06/02 |
| آدرس وب‌سایت |
http://asemanfund1.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
