آخرین بهروز رسانی:
14 تیر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک آسمان یکم |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
1,344,956,893,851 ریال |
بازده روزانه |
-0.03 % |
بازده هفتگی |
-0.05 % |
بازده ماهانه |
-4.27 % |
بازده سه ماهه |
2.51 % |
بازده شش ماهه |
8.62 %
|
بازده یک ساله |
18.31 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
9508.21 % |
مدیر صندوق |
سبد گردان آسمان |
مدیران سرمایهگذاری |
محمد اقبال نیا |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی آزموده کاران |
حسابرس |
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
درصد حقیقی |
19.73 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
967,151 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
960,821 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0.73 % |
سپرده بانکی |
0.25 % |
وجه نقد |
0.04 % |
سهام |
96.4 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
25.32
% |
داراییهای دیگر |
2.57 % |
قیمت آماری |
960,821 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
1,399,799 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1391/06/02 |
آدرس وبسایت |
http://asemanfund1.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید