صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

نام	گنجینه یکم آوید
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	4,098,212,519,759 ریال
بازده روزانه	0.09 %
بازده هفتگی	0.55 %
بازده ماهانه	2.5 %
بازده سه ماهه	7.09 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	24.76 %
بازدهی از آغاز فعالیت	243.02 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه امین
مدیران سرمایه‌گذاری	حسین صفائی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	27,838 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	27,823 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	59.4 %
سپرده بانکی	33.88 %
وجه نقد	0 %
سهام	5.32 %
پنج سهم با بیشترین وزن	2.43 %
دارایی‌های دیگر	1.4 %
قیمت آماری	28,552 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	147,297,717
تاریخ آغاز فعالیت	1396/02/04
آدرس وب‌سایت	http://ganjinehavid.ir