رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

گنجینه یکم آوید

آخرین به‌روز رسانی: 05 مهر 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام گنجینه یکم آوید
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 4,786,414,844,018 ریال
بازده روزانه 0.05 %
بازده هفتگی 0.5 %
بازده ماهانه 1.64 %
بازده سه ماهه 5.03 %
بازده شش ماهه 10.13 %
بازده یک ساله 20.72 %
بازدهی از آغاز فعالیت 134.9 %
مدیر صندوق تامین سرمایه امین
مدیران سرمایه‌گذاری حسین صفائی
متولی صندوق موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
درصد حقیقی 0
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 20 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 16,655 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 16,627 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 68.93 %
سپرده بانکی 15.65 %
وجه نقد 0 %
سهام 14.07 %
پنج سهم با بیشترین وزن 8.96 %
دارایی‌های دیگر 1.35 %
قیمت آماری 16,516 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 287,872,400
تاریخ آغاز فعالیت 1396/02/04
آدرس وب‌سایت http://ganjinehavid1.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم