رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

گنجینه یکم آوید

آخرین به‌روز رسانی: 18 آذر 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام گنجینه یکم آوید
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 3,582,032,474,103 ریال
بازده روزانه 0.04 %
بازده هفتگی 0.3 %
بازده ماهانه 0.86 %
بازده سه ماهه 4.13 %
بازده شش ماهه 9.34 %
بازده یک ساله 19.76 %
بازدهی از آغاز فعالیت 139.81 %
مدیر صندوق تامین سرمایه امین
مدیران سرمایه‌گذاری حسین صفائی
متولی صندوق موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
درصد حقیقی 0
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 17,172 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 17,135 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 76.62 %
سپرده بانکی 0 %
وجه نقد 3.33 %
سهام 18.57 %
پنج سهم با بیشترین وزن 11.11 %
دارایی‌های دیگر 1.48 %
قیمت آماری 16,852 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 209,053,641
تاریخ آغاز فعالیت 1396/02/04
آدرس وب‌سایت http://ganjinehavid1.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم