آخرین بهروز رسانی:
03 مهر 1402
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
گنجینه یکم آوید |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
2,038,154,558,563 ریال |
بازده روزانه |
0.06 % |
بازده هفتگی |
0.41 % |
بازده ماهانه |
1.65 % |
بازده سه ماهه |
5.06 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
18.43 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
164.39 % |
مدیر صندوق |
تامین سرمایه امین |
مدیران سرمایهگذاری |
حسین صفائی |
متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری پیشرو پاداش سرمایه |
حسابرس |
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
درصد حقیقی |
0 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
19,700 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
19,681 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
87.25 % |
سپرده بانکی |
4.35 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
8.15 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
4.38
% |
داراییهای دیگر |
0.25 % |
قیمت آماری |
19,035 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
103,557,433 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1396/02/04 |
آدرس وبسایت |
http://ganjinehavid1.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید