آخرین بهروز رسانی:
28 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
گنجینه یکم آوید |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
4749406903378 ریال |
بازده روزانه |
0.05 % |
بازده هفتگی |
0.31 % |
بازده ماهانه |
1.52 % |
بازده سه ماهه |
4.49 % |
بازده شش ماهه |
9.19 %
|
بازده یک ساله |
20.43 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
123.65 % |
مدیر صندوق |
تامین سرمایه امین |
مدیران سرمایهگذاری |
حسین صفائی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
حسابرس |
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
درصد حقیقی |
0 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
15488 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
15462 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
72.83 % |
سپرده بانکی |
12.64 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
14.07 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
9
% |
داراییهای دیگر |
0.46 % |
قیمت آماری |
15587 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
307172400 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1396/02/04 |
آدرس وبسایت |
http://ganjinehavid1.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید