آخرین به‌روز رسانی:
28 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
گنجینه یکم آوید |
| نوع صندوق |
درآمد ثابت |
| ETF |
بله |
| ارزش خالص دارایی |
4749406903378 ریال |
| بازده روزانه |
0.05 % |
| بازده هفتگی |
0.31 % |
| بازده ماهانه |
1.52 % |
| بازده سه ماهه |
4.49 % |
| بازده شش ماهه |
9.19 %
|
| بازده یک ساله |
20.43 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
123.65 % |
| مدیر صندوق |
تامین سرمایه امین |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
حسین صفائی |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
| درصد حقیقی |
0 |
| درصد حقوقی |
0 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
15488 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
15462 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
72.83 % |
| سپرده بانکی |
12.64 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
14.07 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
9
% |
| دارایی‌های دیگر |
0.46 % |
| قیمت آماری |
15587 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
307172400 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1396/02/04 |
| آدرس وب‌سایت |
http://ganjinehavid1.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
