آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
گنجینه یکم آوید |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
3,582,032,474,103 ریال |
بازده روزانه |
0.04 % |
بازده هفتگی |
0.3 % |
بازده ماهانه |
0.86 % |
بازده سه ماهه |
4.13 % |
بازده شش ماهه |
9.34 %
|
بازده یک ساله |
19.76 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
139.81 % |
مدیر صندوق |
تامین سرمایه امین |
مدیران سرمایهگذاری |
حسین صفائی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
حسابرس |
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
درصد حقیقی |
0 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
17,172 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
17,135 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
76.62 % |
سپرده بانکی |
0 % |
وجه نقد |
3.33 % |
سهام |
18.57 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
11.11
% |
داراییهای دیگر |
1.48 % |
قیمت آماری |
16,852 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
209,053,641 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1396/02/04 |
آدرس وبسایت |
http://ganjinehavid1.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید