صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

نام	مشترک گنجینه آوا نوین
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	156,752,281,223 ریال
بازده روزانه	0.02 %
بازده هفتگی	0.35 %
بازده ماهانه	2.44 %
بازده سه ماهه	5.44 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	26.31 %
بازدهی از آغاز فعالیت	453.01 %
مدیر صندوق	سبدگردان فراز
مدیران سرمایه‌گذاری	علی سبحانی، ابراهیم جعفری، سیما یزدانی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه وانیا نیک تدبیر
درصد حقیقی	38.58
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	60,491 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	60,472 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	55.66 %
سپرده بانکی	33.86 %
وجه نقد	0 %
سهام	8.35 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	2.13 %
قیمت آماری	60,921 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	2,592,142
تاریخ آغاز فعالیت	1397/08/28
آدرس وب‌سایت	http://almasday.ir