صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

نام	مشترک گنجینه آوا نوین
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	537,975,157,469 ریال
بازده روزانه	0.07 %
بازده هفتگی	0.5 %
بازده ماهانه	2.26 %
بازده سه ماهه	7.68 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	29.72 %
بازدهی از آغاز فعالیت	475.59 %
مدیر صندوق	سبدگردان فراز
مدیران سرمایه‌گذاری	علی سبحانی، ابراهیم جعفری، سیما یزدانی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه وانیا نیک تدبیر
درصد حقیقی	81.11
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	62,954 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	62,941 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	49.26 %
سپرده بانکی	38.65 %
وجه نقد	0 %
سهام	11.36 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	0.73 %
قیمت آماری	62,740 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	8,547,300
تاریخ آغاز فعالیت	1397/08/28
آدرس وب‌سایت	http://almasday.ir