رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

مشترک گنجینه آوا نوین

آخرین به‌روز رسانی: 28 تیر 1403 | انتشار: 5 آبان 1399
نام مشترک گنجینه آوا نوین
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 183,309,515,153 ریال
بازده روزانه 0.02 %
بازده هفتگی 3.76 %
بازده ماهانه 4.78 %
بازده سه ماهه 6.07 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 20.96 %
بازدهی از آغاز فعالیت 362.69 %
مدیر صندوق سبد گردان الماس
مدیران سرمایه‌گذاری علی سبحانی، ابراهیم جعفری، سیما یزدانی
متولی صندوق موسسه حسابرسی کارای پارس
حسابرس موسسه وانیا نیک تدبیر
درصد حقیقی 40.02
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 50,621 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 50,595 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 48.89 %
سپرده بانکی 44.38 %
وجه نقد 0 %
سهام 4.51 %
پنج سهم با بیشترین وزن 3.73 %
دارایی‌های دیگر 2.22 %
قیمت آماری 50,595 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 3,623,098
تاریخ آغاز فعالیت 1397/08/28
آدرس وب‌سایت http://almasday.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

۱ دیدگاه
  1. رسول می‌نویسد

    سلام
    چرا سایت صندوق بسته شده؟

    3
تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن و وثیقه
تا 50 میلیون تومان
ویپاد | ترابانک پاسارگاد