رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

گنجینه الماس بیمه دی

آخرین به‌روز رسانی: 03 مهر 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام گنجینه الماس بیمه دی
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 558,372,768,541 ریال
بازده روزانه 0.03 %
بازده هفتگی -0.08 %
بازده ماهانه 0.49 %
بازده سه ماهه 2.57 %
بازده شش ماهه 8.39 %
بازده یک ساله 17.88 %
بازدهی از آغاز فعالیت 196.76 %
مدیر صندوق سبد گردان الماس
مدیران سرمایه‌گذاری صابر اقا بیگی عباس منوچهرزاده شهاب الدین علیشاهی
متولی صندوق حسابرسی سامان پندار
حسابرس موسسه وانیا نیک تدبیر
درصد حقیقی 75.66
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 32,488 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 32,451 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 32.54 %
سپرده بانکی 0.14 %
وجه نقد 0 %
سهام 14.58 %
پنج سهم با بیشترین وزن 10.79 %
دارایی‌های دیگر 52.74 %
قیمت آماری 32,412 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 17,206,736
تاریخ آغاز فعالیت 1397/08/28
آدرس وب‌سایت http://almasday.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

۱ دیدگاه
  1. رسول می‌نویسد

    سلام
    چرا سایت صندوق بسته شده؟