آخرین بهروز رسانی:
04 آبان 1403
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک گنجینه آوا نوین |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
151,271,250,395 ریال |
بازده روزانه |
0.02 % |
بازده هفتگی |
0.19 % |
بازده ماهانه |
1.09 % |
بازده سه ماهه |
5.17 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
20.84 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
387.23 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان الماس |
مدیران سرمایهگذاری |
علی سبحانی، ابراهیم جعفری، سیما یزدانی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی کارای پارس |
حسابرس |
موسسه وانیا نیک تدبیر |
درصد حقیقی |
35.22 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
53,299 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
53,278 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
55.28 % |
سپرده بانکی |
40.96 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
2.5 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
2.5
% |
داراییهای دیگر |
1.26 % |
قیمت آماری |
53,278 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
2,839,266 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1397/08/28 |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۲۰۰ میلیون تومان
ویپاد | ترابانک پاسارگاد
سلام
چرا سایت صندوق بسته شده؟