آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
گنجینه الماس بیمه دی |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
168,171,881,831 ریال |
بازده روزانه |
-0.88 % |
بازده هفتگی |
-0.79 % |
بازده ماهانه |
-0.36 % |
بازده سه ماهه |
4.75 % |
بازده شش ماهه |
7.09 %
|
بازده یک ساله |
19.62 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
210.2 % |
مدیر صندوق |
سبد گردان الماس |
مدیران سرمایهگذاری |
صابر اقا بیگی شهاب الدین علیشاهی ابراهیم جعفری |
متولی صندوق |
حسابرسی سامان پندار |
حسابرس |
موسسه وانیا نیک تدبیر |
درصد حقیقی |
29.25 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
33,992 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
33,920 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
28.53 % |
سپرده بانکی |
0 % |
وجه نقد |
2.28 % |
سهام |
28.21 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
18.01
% |
داراییهای دیگر |
40.98 % |
قیمت آماری |
33,913 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
4,957,935 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1397/08/28 |
آدرس وبسایت |
http://almasday.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
سلام
چرا سایت صندوق بسته شده؟