رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

گنجینه الماس بیمه دی

آخرین به‌روز رسانی: 18 آذر 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام گنجینه الماس بیمه دی
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 168,171,881,831 ریال
بازده روزانه -0.88 %
بازده هفتگی -0.79 %
بازده ماهانه -0.36 %
بازده سه ماهه 4.75 %
بازده شش ماهه 7.09 %
بازده یک ساله 19.62 %
بازدهی از آغاز فعالیت 210.2 %
مدیر صندوق سبد گردان الماس
مدیران سرمایه‌گذاری صابر اقا بیگی شهاب الدین علیشاهی ابراهیم جعفری
متولی صندوق حسابرسی سامان پندار
حسابرس موسسه وانیا نیک تدبیر
درصد حقیقی 29.25
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 33,992 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 33,920 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 28.53 %
سپرده بانکی 0 %
وجه نقد 2.28 %
سهام 28.21 %
پنج سهم با بیشترین وزن 18.01 %
دارایی‌های دیگر 40.98 %
قیمت آماری 33,913 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 4,957,935
تاریخ آغاز فعالیت 1397/08/28
آدرس وب‌سایت http://almasday.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

۱ دیدگاه
  1. رسول می‌نویسد

    سلام
    چرا سایت صندوق بسته شده؟