رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

گنجینه الماس بیمه دی

آخرین به‌روز رسانی: 09 مهر 1402 | انتشار: 5 آبان 1399
نام گنجینه الماس بیمه دی
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 278,996,728,083 ریال
بازده روزانه 0.05 %
بازده هفتگی 0.23 %
بازده ماهانه 1.65 %
بازده سه ماهه 5.32 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 34.35 %
بازدهی از آغاز فعالیت 299.4 %
مدیر صندوق سبد گردان الماس
مدیران سرمایه‌گذاری علی سبحانی، ابراهیم جعفری، سیما یزدانی
متولی صندوق حسابرسی سامان پندار
حسابرس موسسه وانیا نیک تدبیر
درصد حقیقی 22.7
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 43,732 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 43,674 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 43.98 %
سپرده بانکی 39.01 %
وجه نقد 0 %
سهام 16.33 %
پنج سهم با بیشترین وزن 10.44 %
دارایی‌های دیگر 0.68 %
قیمت آماری 43,774 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 6,388,147
تاریخ آغاز فعالیت 1397/08/28
آدرس وب‌سایت http://almasday.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

۱ دیدگاه
  1. رسول می‌نویسد

    سلام
    چرا سایت صندوق بسته شده؟

    2