رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

مشترک گنجینه آوا نوین

آخرین به‌روز رسانی: 18 تیر 1404 | انتشار: 5 آبان 1399
نام مشترک گنجینه آوا نوین
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 568,686,490,867 ریال
بازده روزانه 0.07 %
بازده هفتگی 0.5 %
بازده ماهانه 2.23 %
بازده سه ماهه 7.16 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 29.76 %
بازدهی از آغاز فعالیت 478.49 %
مدیر صندوق سبدگردان فراز
مدیران سرمایه‌گذاری علی سبحانی، ابراهیم جعفری، سیما یزدانی
متولی صندوق مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس موسسه وانیا نیک تدبیر
درصد حقیقی 82.04
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 63,270 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 63,258 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 49.29 %
سپرده بانکی 38.47 %
وجه نقد 0 %
سهام 11.34 %
پنج سهم با بیشترین وزن 0 %
دارایی‌های دیگر 0.9 %
قیمت آماری 63,104 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 8,989,950
تاریخ آغاز فعالیت 1397/08/28
آدرس وب‌سایت http://almasday.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

۱ دیدگاه
  1. رسول می‌نویسد

    سلام
    چرا سایت صندوق بسته شده؟

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۲۰۰ میلیون تومان
ویپاد