رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

گنجینه الماس بیمه دی

آخرین به‌روز رسانی: 31 اردیبهشت 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام گنجینه الماس بیمه دی
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 198485018086 ریال
بازده روزانه 0.07 %
بازده هفتگی 0.87 %
بازده ماهانه 3.1 %
بازده سه ماهه 8.94 %
بازده شش ماهه 9.15 %
بازده یک ساله 21.01 %
بازدهی از آغاز فعالیت 185.2 %
مدیر صندوق سبد گردان الماس
مدیران سرمایه‌گذاری صابر اقا بیگی، عباس منوچهرزاده، شهاب الدین علیشاهی
متولی صندوق حسابرسی شاخص اندیشان
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
درصد حقیقی 24.32
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 31223 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 31187 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 44.81 %
سپرده بانکی 31.49 %
وجه نقد 0 %
سهام 14.1 %
پنج سهم با بیشترین وزن 14.09 %
دارایی‌های دیگر 9.6 %
قیمت آماری 31613 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 6364352
تاریخ آغاز فعالیت 1397/08/28
آدرس وب‌سایت http://almasday.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

۱ دیدگاه
  1. رسول می‌نویسد

    سلام
    چرا سایت صندوق بسته شده؟