آخرین بهروز رسانی:
09 مهر 1402
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
گنجینه الماس بیمه دی |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
278,996,728,083 ریال |
بازده روزانه |
0.05 % |
بازده هفتگی |
0.23 % |
بازده ماهانه |
1.65 % |
بازده سه ماهه |
5.32 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
34.35 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
299.4 % |
مدیر صندوق |
سبد گردان الماس |
مدیران سرمایهگذاری |
علی سبحانی، ابراهیم جعفری، سیما یزدانی |
متولی صندوق |
حسابرسی سامان پندار |
حسابرس |
موسسه وانیا نیک تدبیر |
درصد حقیقی |
22.7 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
43,732 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
43,674 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
43.98 % |
سپرده بانکی |
39.01 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
16.33 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
10.44
% |
داراییهای دیگر |
0.68 % |
قیمت آماری |
43,774 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
6,388,147 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1397/08/28 |
آدرس وبسایت |
http://almasday.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
سلام
چرا سایت صندوق بسته شده؟