نام | مشترک گنجینه آوا نوین |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 227,202,589,129 ریال |
بازده روزانه | 0.03 % |
بازده هفتگی | 0.31 % |
بازده ماهانه | 1.57 % |
بازده سه ماهه | 4.33 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 23.34 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 335.04 % |
مدیر صندوق | سبد گردان الماس |
مدیران سرمایهگذاری | علی سبحانی، ابراهیم جعفری، سیما یزدانی |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی کارای پارس |
حسابرس | موسسه وانیا نیک تدبیر |
درصد حقیقی | 30.36 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 47,626 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 47,572 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 45.68 % |
سپرده بانکی | 39.35 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 13.28 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 10.72 % |
داراییهای دیگر | 1.69 % |
قیمت آماری | 47,354 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 4,775,926 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1397/08/28 |
آدرس وبسایت | http://almasday.ir |
سلام
چرا سایت صندوق بسته شده؟