صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

نام	مشترک گنجینه آوا نوین
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	151,271,250,395 ریال
بازده روزانه	0.02 %
بازده هفتگی	0.19 %
بازده ماهانه	1.09 %
بازده سه ماهه	5.17 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	20.84 %
بازدهی از آغاز فعالیت	387.23 %
مدیر صندوق	سبدگردان الماس
مدیران سرمایه‌گذاری	علی سبحانی، ابراهیم جعفری، سیما یزدانی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی کارای پارس
حسابرس	موسسه وانیا نیک تدبیر
درصد حقیقی	35.22
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	53,299 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	53,278 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	55.28 %
سپرده بانکی	40.96 %
وجه نقد	0 %
سهام	2.5 %
پنج سهم با بیشترین وزن	2.5 %
دارایی‌های دیگر	1.26 %
قیمت آماری	53,278 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	2,839,266
تاریخ آغاز فعالیت	1397/08/28