صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

نام	مشترک گنجینه آوا نوین
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	568,686,490,867 ریال
بازده روزانه	0.07 %
بازده هفتگی	0.5 %
بازده ماهانه	2.23 %
بازده سه ماهه	7.16 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	29.76 %
بازدهی از آغاز فعالیت	478.49 %
مدیر صندوق	سبدگردان فراز
مدیران سرمایه‌گذاری	علی سبحانی، ابراهیم جعفری، سیما یزدانی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه وانیا نیک تدبیر
درصد حقیقی	82.04
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	63,270 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	63,258 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	49.29 %
سپرده بانکی	38.47 %
وجه نقد	0 %
سهام	11.34 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	0.9 %
قیمت آماری	63,104 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	8,989,950
تاریخ آغاز فعالیت	1397/08/28
آدرس وب‌سایت	http://almasday.ir