آخرین بهروز رسانی:
31 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
گنجینه الماس بیمه دی |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
198485018086 ریال |
بازده روزانه |
0.07 % |
بازده هفتگی |
0.87 % |
بازده ماهانه |
3.1 % |
بازده سه ماهه |
8.94 % |
بازده شش ماهه |
9.15 %
|
بازده یک ساله |
21.01 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
185.2 % |
مدیر صندوق |
سبد گردان الماس |
مدیران سرمایهگذاری |
صابر اقا بیگی، عباس منوچهرزاده، شهاب الدین علیشاهی |
متولی صندوق |
حسابرسی شاخص اندیشان |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر |
درصد حقیقی |
24.32 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
31223 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
31187 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
44.81 % |
سپرده بانکی |
31.49 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
14.1 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
14.09
% |
داراییهای دیگر |
9.6 % |
قیمت آماری |
31613 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
6364352 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1397/08/28 |
آدرس وبسایت |
http://almasday.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
سلام
چرا سایت صندوق بسته شده؟