آخرین به‌روز رسانی:
31 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
گنجینه الماس بیمه دی |
| نوع صندوق |
درآمد ثابت |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
198485018086 ریال |
| بازده روزانه |
0.07 % |
| بازده هفتگی |
0.87 % |
| بازده ماهانه |
3.1 % |
| بازده سه ماهه |
8.94 % |
| بازده شش ماهه |
9.15 %
|
| بازده یک ساله |
21.01 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
185.2 % |
| مدیر صندوق |
سبد گردان الماس |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
صابر اقا بیگی، عباس منوچهرزاده، شهاب الدین علیشاهی |
| متولی صندوق |
حسابرسی شاخص اندیشان |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر |
| درصد حقیقی |
24.32 |
| درصد حقوقی |
0 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
31223 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
31187 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
44.81 % |
| سپرده بانکی |
31.49 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
14.1 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
14.09
% |
| دارایی‌های دیگر |
9.6 % |
| قیمت آماری |
31613 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
6364352 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1397/08/28 |
| آدرس وب‌سایت |
http://almasday.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
سلام
چرا سایت صندوق بسته شده؟