صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

نام	مشترک گنجینه آوا نوین
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	156,872,297,201 ریال
بازده روزانه	0.08 %
بازده هفتگی	0.38 %
بازده ماهانه	2.51 %
بازده سه ماهه	5.58 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	26.39 %
بازدهی از آغاز فعالیت	453.43 %
مدیر صندوق	سبدگردان فراز
مدیران سرمایه‌گذاری	علی سبحانی، ابراهیم جعفری، سیما یزدانی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه وانیا نیک تدبیر
درصد حقیقی	38.58
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	60,537 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	60,518 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	55.76 %
سپرده بانکی	33.83 %
وجه نقد	0 %
سهام	8.26 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	2.15 %
قیمت آماری	61,040 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	2,592,142
تاریخ آغاز فعالیت	1397/08/28
آدرس وب‌سایت	http://almasday.ir