صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

نام	طلای عیار مفید
نوع صندوق	مبتنی بر سپرده کالایی
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	496,178,124,510,578 ریال
بازده روزانه	0.87 %
بازده هفتگی	-0.16 %
بازده ماهانه	-13.81 %
بازده سه ماهه	6.36 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	86.29 %
بازدهی از آغاز فعالیت	1754.7 %
مدیر صندوق	سبدگردان مفید
مدیران سرمایه‌گذاری	مصطفی طاهری مه، علی علی اکبر، علی نظری
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
حسابرس	موسسه حسابرسی داریا روش
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	186,414 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	185,581 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0.03 %
وجه نقد	0 %
سهام	99.97 %
پنج سهم با بیشترین وزن	99.94 %
دارایی‌های دیگر	0 %
قیمت آماری	185,581 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	2,673,653,067
تاریخ آغاز فعالیت	1397/03/30
آدرس وب‌سایت	http://ayaretf.com