صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

نام	ثابت حامی یکم مفید
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	670,839,893,589,612 ریال
بازده روزانه	0.08 %
بازده هفتگی	0.55 %
بازده ماهانه	2.35 %
بازده سه ماهه	7.13 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	30.58 %
بازدهی از آغاز فعالیت	808.13 %
مدیر صندوق	سبدگردان مفید
مدیران سرمایه‌گذاری	محمدمهدی مستفید، علی کیانی اسلانی، علیرضا بهارلو
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
درصد حقیقی	2.9
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	91,528 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	91,489 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	46.15 %
سپرده بانکی	43.67 %
وجه نقد	0 %
سهام	9.55 %
پنج سهم با بیشترین وزن	1.11 %
دارایی‌های دیگر	0.63 %
قیمت آماری	93,354 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	7,332,460,214
تاریخ آغاز فعالیت	1393/06/12
آدرس وب‌سایت	http://hamifund.com