صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

نام	ثابت حامی
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	167451218409391 ریال
بازده روزانه	0.06 %
بازده هفتگی	0.38 %
بازده ماهانه	1.52 %
بازده سه ماهه	4.6 %
بازده شش ماهه	9.35 %
بازده یک ساله	19.89 %
بازدهی از آغاز فعالیت	358.77 %
مدیر صندوق	سبدگردان مفید
مدیران سرمایه‌گذاری	رضا ابراهیمی قلعه حسن، سروش حاجی ابولی، حسن قاسمی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز
درصد حقیقی	3.37
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	46256 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	46218 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	83.72 %
سپرده بانکی	2.3 %
وجه نقد	0 %
سهام	13.88 %
پنج سهم با بیشترین وزن	4.07 %
دارایی‌های دیگر	0.1 %
قیمت آماری	46639 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	3623110803
تاریخ آغاز فعالیت	1393/06/12
آدرس وب‌سایت	http://hamifund.com