رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

ثابت حامی

آخرین به‌روز رسانی: 10 آذر 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام ثابت حامی
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 192,428,110,507,786 ریال
بازده روزانه 0.05 %
بازده هفتگی 0.35 %
بازده ماهانه 1.48 %
بازده سه ماهه 4.57 %
بازده شش ماهه 9.4 %
بازده یک ساله 19.83 %
بازدهی از آغاز فعالیت 405.82 %
مدیر صندوق سبدگردان مفید
مدیران سرمایه‌گذاری رضا ابراهیمی قلعه حسن سروش حاجی ابولی حسن قاسمی
متولی صندوق موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس موسسه حسابرسی آزمون پرداز
درصد حقیقی 0.97
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 50,990 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 50,958 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 84.96 %
سپرده بانکی 0 %
وجه نقد 4.21 %
سهام 10.66 %
پنج سهم با بیشترین وزن 2.34 %
دارایی‌های دیگر 0.17 %
قیمت آماری 50,805 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 3,776,222,831
تاریخ آغاز فعالیت 1393/06/12
آدرس وب‌سایت http://hamifund.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

۱ دیدگاه
  1. فرزاد می‌نویسد

    سلام سود شهریورماه 1400کی واریزمیشه