رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

ثابت حامی

آخرین به‌روز رسانی: 08 آذر 1402 | انتشار: 5 آبان 1399
نام ثابت حامی
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 351,596,643,645,101 ریال
بازده روزانه 0.06 %
بازده هفتگی 0.45 %
بازده ماهانه 1.92 %
بازده سه ماهه 5.77 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 23.39 %
بازدهی از آغاز فعالیت 523.49 %
مدیر صندوق سبدگردان مفید
مدیران سرمایه‌گذاری رضا ابراهیمی قلعه حسن، سروش حاجی ابولی، حسن قاسمی
متولی صندوق موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس موسسه حسابرسی آزمون پرداز
درصد حقیقی 2.85
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 62,830 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 62,813 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 76.94 %
سپرده بانکی 18.79 %
وجه نقد 0 %
سهام 3.89 %
پنج سهم با بیشترین وزن 0.1 %
دارایی‌های دیگر 0.38 %
قیمت آماری 64,031 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 5,597,529,595
تاریخ آغاز فعالیت 1393/06/12
آدرس وب‌سایت http://hamifund.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

۱ دیدگاه
  1. فرزاد می‌نویسد

    سلام سود شهریورماه 1400کی واریزمیشه