آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
ثابت حامی |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
189,815,594,065,773 ریال |
بازده روزانه |
0.05 % |
بازده هفتگی |
0.35 % |
بازده ماهانه |
1.5 % |
بازده سه ماهه |
4.57 % |
بازده شش ماهه |
9.33 %
|
بازده یک ساله |
19.83 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
407.58 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان مفید |
مدیران سرمایهگذاری |
رضا ابراهیمی قلعه حسن سروش حاجی ابولی حسن قاسمی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی رازدار |
حسابرس |
موسسه حسابرسی آزمون پرداز |
درصد حقیقی |
0.89 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
51,169 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
51,136 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
85.89 % |
سپرده بانکی |
0 % |
وجه نقد |
3.3 % |
سهام |
10.65 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
2.36
% |
داراییهای دیگر |
0.16 % |
قیمت آماری |
51,005 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
3,711,952,844 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1393/06/12 |
آدرس وبسایت |
http://hamifund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
سلام سود شهریورماه 1400کی واریزمیشه