آخرین بهروز رسانی:
28 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
ثابت حامی |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
167451218409391 ریال |
بازده روزانه |
0.06 % |
بازده هفتگی |
0.38 % |
بازده ماهانه |
1.52 % |
بازده سه ماهه |
4.6 % |
بازده شش ماهه |
9.35 %
|
بازده یک ساله |
19.89 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
358.77 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان مفید |
مدیران سرمایهگذاری |
رضا ابراهیمی قلعه حسن، سروش حاجی ابولی، حسن قاسمی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی رازدار |
حسابرس |
موسسه حسابرسی آزمون پرداز |
درصد حقیقی |
3.37 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
46256 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
46218 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
83.72 % |
سپرده بانکی |
2.3 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
13.88 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
4.07
% |
داراییهای دیگر |
0.1 % |
قیمت آماری |
46639 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
3623110803 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1393/06/12 |
آدرس وبسایت |
http://hamifund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
سلام سود شهریورماه 1400کی واریزمیشه